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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 251.00 | 99 895.00 | 1 356.00 | 101 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 222.00 | | 9 222.00 | 9 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 523.00 | 131 945.00 | 10 578.00 | 142 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 103 430.00 | 558 000.00 | 545 430.00 | 1 103 430.00 |
BZ Autres créances | 3 791.00 | | 3 791.00 | 3 791.00 |
CF Disponibilités | 365 693.00 | | 365 693.00 | 365 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 101.00 | | 6 101.00 | 6 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 479 015.00 | 558 000.00 | 921 015.00 | 1 479 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 621 538.00 | 689 945.00 | 931 593.00 | 1 621 538.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | -994.00 | -14 139.00 | | -994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 821.00 | 13 145.00 | | 217 821.00 |
DL TOTAL (I) | 266 327.00 | 48 506.00 | | 266 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 403 168.00 | 313 091.00 | | 403 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 995.00 | 25 137.00 | | 14 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 102.00 | 222 819.00 | | 247 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 665 265.00 | 561 048.00 | | 665 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 931 593.00 | 609 554.00 | | 931 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 665 265.00 | 561 048.00 | | 665 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 997.00 | | 1 526.00 | 140 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 142 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 050.00 | | | 32 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 794.00 | | 1 458.00 | 99 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 153.00 | | 69.00 | 9 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 857.00 | 1 089.00 | | 130 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 050.00 | | | 32 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 807.00 | 1 089.00 | | 98 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 995.00 | 14 995.00 | | 14 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 246 787.00 | 246 787.00 | | 246 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 403 483.00 | 403 483.00 | | 403 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 222.00 | | 9 222.00 | 9 222.00 |
UX Autres créances clients | 1 103 430.00 | 1 103 430.00 | | 1 103 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 791.00 | 3 791.00 | | 3 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 101.00 | 6 101.00 | | 6 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 122 544.00 | 1 113 322.00 | 9 222.00 | 1 122 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 665 265.00 | 665 265.00 | | 665 265.00 |