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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 610.00 | 89 416.00 | 4 194.00 | 93 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 125 660.00 | 121 466.00 | 4 194.00 | 125 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 711.00 | | 339 711.00 | 339 711.00 |
BZ Autres créances | 4 641.00 | | 4 641.00 | 4 641.00 |
CF Disponibilités | 739 179.00 | | 739 179.00 | 739 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 191.00 | | 5 191.00 | 5 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 088 722.00 | | 1 088 722.00 | 1 088 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 214 382.00 | 121 466.00 | 1 092 916.00 | 1 214 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 45 000.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 216 827.00 | -994.00 | | 216 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 670 141.00 | 217 821.00 | | 670 141.00 |
DL TOTAL (I) | 936 469.00 | 266 327.00 | | 936 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 857.00 | 403 168.00 | | 16 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 860.00 | 14 995.00 | | 14 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 599.00 | 247 102.00 | | 108 599.00 |
EA Autres dettes | 16 131.00 | | | 16 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 447.00 | 665 265.00 | | 156 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 092 916.00 | 931 593.00 | | 1 092 916.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 857.00 | | | 16 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 523.00 | | 3 838.00 | 142 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 222.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 701.00 | 125 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 479.00 | 93 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 050.00 | | | 32 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 251.00 | | 3 838.00 | 101 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 222.00 | | | 9 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 945.00 | 1 000.00 | 11 479.00 | 131 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 050.00 | | | 32 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 895.00 | 1 000.00 | 11 479.00 | 99 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 171.00 | 17 171.00 | | 17 171.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 860.00 | 14 860.00 | | 14 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 284.00 | 108 284.00 | | 108 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 132.00 | 16 132.00 | | 16 132.00 |
UX Autres créances clients | 339 711.00 | 339 711.00 | | 339 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 641.00 | 4 641.00 | | 4 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 191.00 | 5 191.00 | | 5 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 543.00 | 349 543.00 | | 349 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 447.00 | 156 447.00 | | 156 447.00 |