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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 545.00 | 89 032.00 | 3 513.00 | 92 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 595.00 | 121 082.00 | 3 513.00 | 124 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 488.00 | | 177 488.00 | 177 488.00 |
BZ Autres créances | 37 952.00 | | 37 952.00 | 37 952.00 |
CF Disponibilités | 722 212.00 | | 722 212.00 | 722 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 441.00 | | 1 441.00 | 1 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 939 093.00 | | 939 093.00 | 939 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 063 688.00 | 121 082.00 | 942 606.00 | 1 063 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 886 969.00 | 216 827.00 | | 886 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 661.00 | 670 141.00 | | -50 661.00 |
DL TOTAL (I) | 885 807.00 | 936 469.00 | | 885 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 787.00 | 16 857.00 | | 1 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 420.00 | 14 860.00 | | 9 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 593.00 | 108 599.00 | | 45 593.00 |
EA Autres dettes | | 16 131.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 56 799.00 | 156 447.00 | | 56 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 942 606.00 | 1 092 916.00 | | 942 606.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 660.00 | | 1 555.00 | 125 660.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 620.00 | 124 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 620.00 | 92 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 050.00 | | | 32 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 610.00 | | 1 555.00 | 93 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 466.00 | 2 236.00 | 2 620.00 | 121 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 050.00 | | | 32 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 416.00 | 2 236.00 | 2 620.00 | 89 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 420.00 | 9 420.00 | | 9 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 278.00 | 45 278.00 | | 45 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
UX Autres créances clients | 37 952.00 | 37 952.00 | | 37 952.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 177 488.00 | 177 488.00 | | 177 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 881.00 | 216 881.00 | | 216 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 799.00 | 56 799.00 | | 56 799.00 |