| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 794.00 | 98 807.00 | 987.00 | 99 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 153.00 | | 9 153.00 | 9 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 997.00 | 130 857.00 | 10 140.00 | 140 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 050 262.00 | 502 200.00 | 548 062.00 | 1 050 262.00 |
BZ Autres créances | 4 516.00 | | 4 516.00 | 4 516.00 |
CF Disponibilités | 40 838.00 | | 40 838.00 | 40 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 998.00 | | 5 998.00 | 5 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 101 614.00 | 502 200.00 | 599 414.00 | 1 101 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 242 610.00 | 633 057.00 | 609 554.00 | 1 242 610.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | -14 139.00 | 111 535.00 | | -14 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 145.00 | -125 674.00 | | 13 145.00 |
DL TOTAL (I) | 48 506.00 | 35 361.00 | | 48 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 313 091.00 | 341 431.00 | | 313 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 137.00 | 49 290.00 | | 25 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 819.00 | 184 309.00 | | 222 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 048.00 | 575 031.00 | | 561 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 554.00 | 610 391.00 | | 609 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 561 048.00 | 575 031.00 | | 561 048.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 313 091.00 | | | 313 091.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 161.00 | | 2 703.00 | 142 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 867.00 | 140 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 867.00 | 99 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 050.00 | | | 32 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 291.00 | | 2 370.00 | 101 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 820.00 | | 333.00 | 8 820.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 609.00 | 3 115.00 | 3 867.00 | 131 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 050.00 | | | 32 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 559.00 | 3 115.00 | 3 867.00 | 99 559.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 137.00 | 25 137.00 | | 25 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222 504.00 | 222 504.00 | | 222 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 313 406.00 | 313 406.00 | | 313 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 153.00 | | 9 153.00 | 9 153.00 |
UX Autres créances clients | 4 516.00 | 4 516.00 | | 4 516.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 050 262.00 | 1 050 262.00 | | 1 050 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 998.00 | 5 998.00 | | 5 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 069 929.00 | 1 060 775.00 | 9 153.00 | 1 069 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 048.00 | 561 048.00 | | 561 048.00 |