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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 083.00 | 19 083.00 | | 19 083.00 |
AP Constructions | 4 100.00 | 991.00 | 3 109.00 | 4 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 083.00 | 39 140.00 | 3 943.00 | 43 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 425.00 | 84 879.00 | 78 547.00 | 163 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 589.00 | | 589.00 | 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 281.00 | 244 093.00 | 86 188.00 | 330 281.00 |
BN En cours de production de biens | 1 173 699.00 | 20 551.00 | 1 153 148.00 | 1 173 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 640 512.00 | 13 637.00 | 626 875.00 | 640 512.00 |
BZ Autres créances | 213 443.00 | | 213 443.00 | 213 443.00 |
CF Disponibilités | 71 907.00 | | 71 907.00 | 71 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 152.00 | | 5 152.00 | 5 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 104 713.00 | 34 187.00 | 2 070 526.00 | 2 104 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 434 994.00 | 278 280.00 | 2 156 714.00 | 2 434 994.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 182 939.00 | 182 939.00 | | 182 939.00 |
DH Report à nouveau | -799 536.00 | -661 703.00 | | -799 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 592.00 | -137 833.00 | | -84 592.00 |
DL TOTAL (I) | -657 189.00 | -572 597.00 | | -657 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 44 695.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 259 767.00 | 1 320 933.00 | | 1 259 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 099.00 | 94 650.00 | | 113 099.00 |
EA Autres dettes | 1 441 037.00 | 1 138 441.00 | | 1 441 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 813 903.00 | 2 598 720.00 | | 2 813 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 156 714.00 | 2 026 123.00 | | 2 156 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 899 935.00 | |
FG Production vendue services | | | 245 663.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 145 598.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 100 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 696.00 | |
FQ Autres produits | | | 455.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 301 658.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 248 728.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 60 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 588 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 157.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 21 778.00 | |
GE Autres charges | | | 5 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 355 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 298.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 328.00 | 4 549.00 | | 13 328.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 578.00 | 8 493.00 | | 20 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 250.00 | -3 944.00 | | -7 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 315 156.00 | 7 449 313.00 | | 6 315 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 399 747.00 | 7 587 146.00 | | 6 399 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -84 592.00 | -137 833.00 | | -84 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 550.00 | | 3 731.00 | 326 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 330 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 083.00 | | | 19 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 968.00 | | 3 641.00 | 206 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 499.00 | | 90.00 | 100 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 936.00 | 22 157.00 | | 121 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 083.00 | | | 19 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 853.00 | 22 157.00 | | 102 853.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 29 346.00 | 20 551.00 | 29 346.00 | 29 346.00 |
6T Sur comptes clients | 16 243.00 | 1 228.00 | 3 834.00 | 16 243.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 145 590.00 | 21 778.00 | 33 181.00 | 145 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 145 590.00 | 21 778.00 | 33 181.00 | 145 590.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 778.00 | 33 181.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 259 767.00 | 1 259 767.00 | | 1 259 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 899.00 | 23 899.00 | | 23 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 955.00 | 54 955.00 | | 54 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 741.00 | 89 741.00 | | 89 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 589.00 | | | 589.00 |
UX Autres créances clients | 624 032.00 | | | 624 032.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 480.00 | | | 16 480.00 |
VB T. V. A. | 17 237.00 | | | 17 237.00 |
VC Groupe et associés | 26 966.00 | | | 26 966.00 |
VI Groupe et associés | 1 351 297.00 | 1 351 297.00 | | 1 351 297.00 |
VP Divers | 9 609.00 | | | 9 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 129.00 | 6 129.00 | | 6 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 631.00 | | | 159 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 152.00 | | | 5 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 859 697.00 | 859 108.00 | 589.00 | 859 697.00 |
VW T.V.A. | 28 115.00 | 28 115.00 | | 28 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 813 903.00 | 2 813 903.00 | | 2 813 903.00 |