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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 19 083.00 | 19 083.00 | | 19 083.00 |
AP Constructions | 4 100.00 | 1 401.00 | 2 699.00 | 4 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 083.00 | 40 801.00 | 2 283.00 | 43 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 425.00 | 100 143.00 | 63 282.00 | 163 425.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 589.00 | | 589.00 | 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 281.00 | 261 428.00 | 68 853.00 | 330 281.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 118 053.00 | 24 159.00 | 1 093 894.00 | 1 118 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 586 459.00 | 1 178.00 | 585 281.00 | 586 459.00 |
BZ Autres créances | 142 085.00 | | 142 085.00 | 142 085.00 |
CF Disponibilités | 80 760.00 | | 80 760.00 | 80 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 551.00 | | 4 551.00 | 4 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 931 908.00 | 25 337.00 | 1 906 571.00 | 1 931 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 262 189.00 | 286 764.00 | 1 975 424.00 | 2 262 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 182 939.00 | 182 939.00 | | 182 939.00 |
DH Report à nouveau | -884 128.00 | -799 536.00 | | -884 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 013.00 | -84 592.00 | | -80 013.00 |
DL TOTAL (I) | -737 202.00 | -657 189.00 | | -737 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 186 768.00 | 1 259 767.00 | | 1 186 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 568.00 | 113 099.00 | | 73 568.00 |
EA Autres dettes | 1 452 291.00 | 1 441 037.00 | | 1 452 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 712 626.00 | 2 813 903.00 | | 2 712 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 975 424.00 | 2 156 714.00 | | 1 975 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 321 689.00 | |
FG Production vendue services | | | 257 393.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 579 082.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 307.00 | |
FQ Autres produits | | | 630.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 621 019.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 676 828.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 54 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 335.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 25 437.00 | |
GE Autres charges | | | 13 703.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 673 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 339.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -80 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | 13 328.00 | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85.00 | 20 578.00 | | 85.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 115.00 | -7 250.00 | | 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 621 219.00 | 6 299 247.00 | | 5 621 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 701 232.00 | 6 383 839.00 | | 5 701 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -80 013.00 | -84 592.00 | | -80 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 281.00 | | | 330 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 330 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 083.00 | | | 19 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 609.00 | | | 210 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 589.00 | | | 100 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 093.00 | 17 334.00 | | 144 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 083.00 | | | 19 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 010.00 | 17 334.00 | | 125 010.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 551.00 | 24 159.00 | 20 551.00 | 20 551.00 |
6T Sur comptes clients | 13 637.00 | 1 278.00 | 13 737.00 | 13 637.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 134 187.00 | 25 437.00 | 34 287.00 | 134 187.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 187.00 | 25 437.00 | 34 287.00 | 134 187.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 437.00 | 34 287.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 186 768.00 | 1 186 768.00 | | 1 186 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 333.00 | 23 333.00 | | 23 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 920.00 | 33 920.00 | | 33 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 536.00 | 37 536.00 | | 37 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 589.00 | | 589.00 | 589.00 |
UX Autres créances clients | 582 680.00 | 582 680.00 | | 582 680.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 779.00 | 3 779.00 | | 3 779.00 |
VB T. V. A. | 10 014.00 | 10 014.00 | | 10 014.00 |
VC Groupe et associés | 32 643.00 | 32 643.00 | | 32 643.00 |
VI Groupe et associés | 1 414 754.00 | 1 414 754.00 | | 1 414 754.00 |
VP Divers | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 609.00 | 14 609.00 | | 14 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 304.00 | 98 304.00 | | 98 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 551.00 | 4 551.00 | | 4 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 733 685.00 | 733 095.00 | 589.00 | 733 685.00 |
VW T.V.A. | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 712 626.00 | 2 712 626.00 | | 2 712 626.00 |