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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 19 033.00 | | 19 033.00 | 19 033.00 |
CF Disponibilités | 73 082.00 | | 73 082.00 | 73 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 324.00 | | 92 324.00 | 92 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 324.00 | 100 000.00 | 92 324.00 | 192 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 182 939.00 | 182 939.00 | | 182 939.00 |
DH Report à nouveau | -845 682.00 | -865 934.00 | | -845 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 216.00 | 20 252.00 | | 49 216.00 |
DL TOTAL (I) | -569 528.00 | -618 743.00 | | -569 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 384.00 | 1 441 901.00 | | 34 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 649.00 | 81 764.00 | | 8 649.00 |
EA Autres dettes | 618 818.00 | 1 400 204.00 | | 618 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 661 851.00 | 2 923 869.00 | | 661 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 324.00 | 2 305 126.00 | | 92 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 443 879.00 | |
FG Production vendue services | | | 102 790.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 546 669.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 456.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 762.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 583 887.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 253 773.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 67 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 721.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 695.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 612 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115 568.00 | | | 115 568.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 848.00 | 3 401.00 | | 38 848.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 76 720.00 | 3 401.00 | | 76 720.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 773.00 | -7 988.00 | | -17 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 699 455.00 | 5 962 172.00 | | 2 699 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 650 239.00 | 5 941 920.00 | | 2 650 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 216.00 | 20 252.00 | | 49 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 746.00 | | | 337 746.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 589.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 589.00 | 100 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 237 745.00 | 100 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 083.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 218 073.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 083.00 | | | 19 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 073.00 | | | 218 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 589.00 | | | 100 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 667.00 | 3 721.00 | 198 387.00 | 194 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 083.00 | | 19 083.00 | 19 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 584.00 | 3 721.00 | 179 304.00 | 175 584.00 |
SP mvt. sur charges rép. ‐ Primes de remboursement des obligations | | | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 29 273.00 | | 29 273.00 | 29 273.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 129 273.00 | | 29 273.00 | 129 273.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129 273.00 | | 29 273.00 | 129 273.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 29 273.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 384.00 | 34 384.00 | | 34 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 364.00 | 16 364.00 | | 16 364.00 |
VB T. V. A. | 19 033.00 | 19 033.00 | | 19 033.00 |
VI Groupe et associés | 602 454.00 | 602 454.00 | | 602 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 755.00 | 4 755.00 | | 4 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 242.00 | 19 242.00 | | 19 242.00 |
VW T.V.A. | 3 895.00 | 3 895.00 | | 3 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 851.00 | 661 851.00 | | 661 851.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |