| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 083.00 | 19 083.00 | | 19 083.00 |
AP Constructions | 4 100.00 | 2 221.00 | 1 879.00 | 4 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 083.00 | 42 398.00 | 685.00 | 43 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 890.00 | 130 964.00 | 39 925.00 | 170 890.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 589.00 | | 589.00 | 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 746.00 | 294 667.00 | 43 079.00 | 337 746.00 |
BN En cours de production de biens | 1 257 083.00 | 29 273.00 | 1 227 809.00 | 1 257 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 578 283.00 | | 578 283.00 | 578 283.00 |
BZ Autres créances | 195 556.00 | | 195 556.00 | 195 556.00 |
CF Disponibilités | 258 348.00 | | 258 348.00 | 258 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 051.00 | | 2 051.00 | 2 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 291 320.00 | 29 273.00 | 2 262 047.00 | 2 291 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 629 066.00 | 323 940.00 | 2 305 126.00 | 2 629 066.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 182 939.00 | 182 939.00 | | 182 939.00 |
DH Report à nouveau | -865 934.00 | -964 140.00 | | -865 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 252.00 | 98 207.00 | | 20 252.00 |
DL TOTAL (I) | -618 743.00 | -638 995.00 | | -618 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 441 901.00 | 1 329 430.00 | | 1 441 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 764.00 | 65 176.00 | | 81 764.00 |
EA Autres dettes | 1 400 204.00 | 1 182 394.00 | | 1 400 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 923 869.00 | 2 577 000.00 | | 2 923 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 305 126.00 | 1 938 006.00 | | 2 305 126.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 662 637.00 | |
FG Production vendue services | | | 289 810.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 952 447.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 575.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 338.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 998 360.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 239 516.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 127 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 419 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 555.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 29 273.00 | |
GE Autres charges | | | 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 206 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 640.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 368.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 401.00 | 834.00 | | 3 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 401.00 | 8 534.00 | | -3 401.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 988.00 | -38 200.00 | | -7 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 998 360.00 | 5 842 820.00 | | 5 998 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 218 026.00 | 5 247 012.00 | | 6 218 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 252.00 | 98 207.00 | | 20 252.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 281.00 | | 7 465.00 | 330 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 337 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 218 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 083.00 | | | 19 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 609.00 | | 7 465.00 | 210 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 589.00 | | | 100 589.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 112.00 | 16 555.00 | | 178 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 083.00 | | | 19 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 029.00 | 16 555.00 | | 159 029.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 35 765.00 | 29 273.00 | 35 765.00 | 35 765.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 135 765.00 | 29 273.00 | 35 765.00 | 135 765.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135 765.00 | 29 273.00 | 35 765.00 | 135 765.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 273.00 | 35 765.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 441 901.00 | 1 441 901.00 | | 1 441 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 834.00 | 23 834.00 | | 23 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 394.00 | 43 394.00 | | 43 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195 361.00 | 195 361.00 | | 195 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 589.00 | | 589.00 | 589.00 |
UX Autres créances clients | 578 283.00 | 578 283.00 | | 578 283.00 |
VB T. V. A. | 97 260.00 | 97 260.00 | | 97 260.00 |
VI Groupe et associés | 1 204 843.00 | 1 204 843.00 | | 1 204 843.00 |
VP Divers | 4 065.00 | 4 065.00 | | 4 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 319.00 | 13 319.00 | | 13 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 231.00 | 94 231.00 | | 94 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 051.00 | 2 051.00 | | 2 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 776 479.00 | 775 890.00 | 589.00 | 776 479.00 |
VW T.V.A. | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 923 869.00 | 2 923 869.00 | | 2 923 869.00 |