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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 083.00 | 19 083.00 | | 19 083.00 |
AP Constructions | 4 100.00 | 1 811.00 | 2 289.00 | 4 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 083.00 | 41 810.00 | 1 273.00 | 43 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 425.00 | 115 408.00 | 48 018.00 | 163 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 589.00 | | 589.00 | 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 281.00 | 278 112.00 | 52 169.00 | 330 281.00 |
BN En cours de production de biens | 1 128 714.00 | 35 765.00 | 1 092 949.00 | 1 128 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 548 698.00 | | 548 698.00 | 548 698.00 |
BZ Autres créances | 111 763.00 | | 111 763.00 | 111 763.00 |
CF Disponibilités | 131 107.00 | | 131 107.00 | 131 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 921 602.00 | 35 765.00 | 1 885 836.00 | 1 921 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 251 883.00 | 313 877.00 | 1 938 006.00 | 2 251 883.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 182 939.00 | 182 939.00 | | 182 939.00 |
DH Report à nouveau | -964 140.00 | -884 128.00 | | -964 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 207.00 | -80 013.00 | | 98 207.00 |
DL TOTAL (I) | -638 995.00 | -737 202.00 | | -638 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 329 430.00 | 1 186 768.00 | | 1 329 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 462.00 | 16 315.00 | | 10 462.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 714.00 | 57 253.00 | | 54 714.00 |
EA Autres dettes | 1 182 394.00 | 1 452 291.00 | | 1 182 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 577 000.00 | 2 712 626.00 | | 2 577 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 938 006.00 | 1 975 424.00 | | 1 938 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 456 953.00 | |
FG Production vendue services | | | 263 701.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 802 603.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 548.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 638.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 834 299.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -4 812 516.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 465 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 684.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 35 765.00 | |
GE Autres charges | | | 785.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 706 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -24 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 368.00 | 200.00 | | 9 368.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -834.00 | -85.00 | | -834.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 202.00 | 285.00 | | 10 202.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -38 200.00 | | | -38 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 843 667.00 | 5 643 931.00 | | 5 843 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 745 460.00 | 5 723 944.00 | | 5 745 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 207.00 | -80 013.00 | | 98 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 281.00 | | | 330 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 330 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 083.00 | | | 19 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 609.00 | | | 210 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 589.00 | | | 100 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 428.00 | 16 684.00 | | 161 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 083.00 | | | 19 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 345.00 | 16 684.00 | | 142 345.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 24 159.00 | 35 765.00 | 24 159.00 | 24 159.00 |
6T Sur comptes clients | 1 178.00 | | 1 178.00 | 1 178.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 125 337.00 | 35 765.00 | 25 337.00 | 125 337.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 337.00 | 35 765.00 | 25 337.00 | 125 337.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 765.00 | 25 337.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 329 430.00 | 1 329 430.00 | | 1 329 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 546.00 | 23 546.00 | | 23 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 168.00 | 31 168.00 | | 31 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 585.00 | 93 585.00 | | 93 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 589.00 | | 589.00 | 589.00 |
UX Autres créances clients | 548 698.00 | 548 698.00 | | 548 698.00 |
VB T. V. A. | 60 911.00 | 60 911.00 | | 60 911.00 |
VI Groupe et associés | 1 088 809.00 | 1 088 809.00 | | 1 088 809.00 |
VP Divers | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 685.00 | 9 685.00 | | 9 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 328.00 | 49 328.00 | | 49 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 662 370.00 | 661 781.00 | 589.00 | 662 370.00 |
VW T.V.A. | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 577 000.00 | 2 577 000.00 | | 2 577 000.00 |