| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 800 591.00 | | 5 800 591.00 | 5 800 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 169 063.00 | | 35 169 063.00 | 35 169 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BZ Autres créances | 415 689.00 | | 415 689.00 | 415 689.00 |
CF Disponibilités | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 145.00 | | 416 145.00 | 416 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 585 209.00 | | 35 585 209.00 | 35 585 209.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 29 368 472.00 | | 29 368 472.00 | 29 368 472.00 |
CU Autres participations | 29 368 472.00 | | 29 368 472.00 | 29 368 472.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 200 000.00 | 3 200 000.00 | | 3 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 415 639.00 | 8 415 639.00 | | 8 415 639.00 |
DD Réserve légale (1) | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DG Autres réserves | 6 084 719.00 | 6 084 719.00 | | 6 084 719.00 |
DH Report à nouveau | 13 599 260.00 | 2 514 970.00 | | 13 599 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 965 577.00 | 17 099 289.00 | | 3 965 577.00 |
DL TOTAL (I) | 35 585 196.00 | 37 634 619.00 | | 35 585 196.00 |
EA Autres dettes | 13.00 | 30 580.00 | | 13.00 |
EC TOTAL (IV) | 13.00 | 30 580.00 | | 13.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 585 209.00 | 37 665 199.00 | | 35 585 209.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 442.00 | |
GE Autres charges | | | 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 566.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 033 250.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 035.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 049 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 049 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 047 719.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | | | 12.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12.00 | | | 12.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12.00 | | | -12.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 130.00 | 369 007.00 | | 82 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 049 285.00 | 17 483 016.00 | | 4 049 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 708.00 | 383 727.00 | | 83 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 965 577.00 | 17 099 289.00 | | 3 965 577.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 368 472.00 | | | 29 368 472.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 009.00 | | 416 009.00 | 416 009.00 |