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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 800 591.00 | | 5 800 591.00 | 5 800 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 169 063.00 | | 35 169 063.00 | 35 169 063.00 |
BZ Autres créances | 3 180 812.00 | | 3 180 812.00 | 3 180 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 180 812.00 | | 3 180 812.00 | 3 180 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 349 875.00 | | 38 349 875.00 | 38 349 875.00 |
CU Autres participations | 29 368 472.00 | | 29 368 472.00 | 29 368 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 200 000.00 | 3 200 000.00 | | 3 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 415 639.00 | 8 415 639.00 | | 8 415 639.00 |
DD Réserve légale (1) | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DG Autres réserves | 6 084 719.00 | 6 084 719.00 | | 6 084 719.00 |
DH Report à nouveau | 8 303 781.00 | 7 638 534.00 | | 8 303 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 022 735.00 | 14 319 296.00 | | 12 022 735.00 |
DL TOTAL (I) | 38 346 875.00 | 39 978 190.00 | | 38 346 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EA Autres dettes | | 205 547.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 000.00 | 205 547.00 | | 3 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 349 875.00 | 40 183 737.00 | | 38 349 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 391.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 070 693.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 070 693.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 070 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 051 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 292.00 | 272 623.00 | | 28 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 070 693.00 | 14 593 615.00 | | 12 070 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 958.00 | 274 319.00 | | 47 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 022 735.00 | 14 319 296.00 | | 12 022 735.00 |