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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 800 591.00 | | 5 800 591.00 | 5 800 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 169 063.00 | | 35 169 063.00 | 35 169 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 5 014 673.00 | | 5 014 673.00 | 5 014 673.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 014 673.00 | | 5 014 673.00 | 5 014 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 183 737.00 | | 40 183 737.00 | 40 183 737.00 |
CU Autres participations | 29 368 472.00 | | 29 368 472.00 | 29 368 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 200 000.00 | 3 200 000.00 | | 3 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 415 639.00 | 8 415 639.00 | | 8 415 639.00 |
DD Réserve légale (1) | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DG Autres réserves | 6 084 719.00 | 6 084 719.00 | | 6 084 719.00 |
DH Report à nouveau | 7 638 534.00 | 11 549 837.00 | | 7 638 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 319 296.00 | 10 524 697.00 | | 14 319 296.00 |
DL TOTAL (I) | 39 978 190.00 | 40 094 893.00 | | 39 978 190.00 |
EA Autres dettes | 205 547.00 | 21 688.00 | | 205 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 547.00 | 21 688.00 | | 205 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 183 737.00 | 40 116 581.00 | | 40 183 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 695.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 695.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 499 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 94 615.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 593 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 593 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 591 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 272 623.00 | 58 884.00 | | 272 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 593 615.00 | 10 584 055.00 | | 14 593 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 274 319.00 | 59 358.00 | | 274 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 319 296.00 | 10 524 697.00 | | 14 319 296.00 |