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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 800 590.00 | | 5 800 590.00 | 5 800 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 169 060.00 | | 35 169 060.00 | 35 169 060.00 |
BZ Autres créances | 7 362 650.00 | | 7 362 650.00 | 7 362 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 362 650.00 | | 7 362 650.00 | 7 362 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 531 720.00 | | 42 531 720.00 | 42 531 720.00 |
CU Autres participations | 29 368 470.00 | | 29 368 470.00 | 29 368 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 200 000.00 | 3 200 000.00 | | 3 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 415 640.00 | 8 415 640.00 | | 8 415 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 |
DG Autres réserves | 84 720.00 | 84 720.00 | | 84 720.00 |
DH Report à nouveau | 8 328 960.00 | 8 308 550.00 | | 8 328 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 132 480.00 | 13 554 160.00 | | 16 132 480.00 |
DL TOTAL (I) | 42 481 800.00 | 39 883 070.00 | | 42 481 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 860.00 | 6 700.00 | | 18 860.00 |
EA Autres dettes | 31 060.00 | 32 160.00 | | 31 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 920.00 | 38 860.00 | | 49 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 531 720.00 | 39 921 920.00 | | 42 531 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 590.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 590.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 366 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 366 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 343 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 210 610.00 | 327 410.00 | | 210 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 366 680.00 | 13 899 000.00 | | 16 366 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 234 200.00 | 344 840.00 | | 234 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 132 480.00 | 13 554 160.00 | | 16 132 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 7 362.00 | 7 362.00 | | 7 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 362.00 | 7 362.00 | | 7 362.00 |