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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 5 800 590.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 35 169 060.00 | |
BZ Autres créances | | | 7 933 670.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 4 752 860.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 39 921 920.00 | |
CU Autres participations | | | 29 368 470.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 200 000.00 | 3 200 000.00 | | 3 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 415 640.00 | 8 415 640.00 | | 8 415 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 |
DG Autres réserves | 84 720.00 | 84 720.00 | | 84 720.00 |
DH Report à nouveau | 8 308 550.00 | 8 303 780.00 | | 8 308 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 554 160.00 | 12 022 740.00 | | 13 554 160.00 |
DL TOTAL (I) | 39 883 070.00 | 38 346 880.00 | | 39 883 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 700.00 | 3 000.00 | | 6 700.00 |
EA Autres dettes | 32 160.00 | | | 32 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 850.00 | 3 000.00 | | 38 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 921 920.00 | 38 349 880.00 | | 39 921 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 430.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 899 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 138 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 881 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -327 410.00 | -28 290.00 | | -327 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 899 000.00 | 12 070 690.00 | | 13 899 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -344 840.00 | -47 960.00 | | -344 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 554 160.00 | 12 022 740.00 | | 13 554 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 645 370.00 | | | 645 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 368 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 645 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 800 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 368 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 800 590.00 | | | 5 800 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 368 470.00 | | | 29 368 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 368 470.00 | | | 29 368 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 160.00 | 32 160.00 | | 32 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 752 860.00 | 4 752 860.00 | | 4 752 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 752 860.00 | 4 752 860.00 | | 4 752 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 860.00 | 38 860.00 | | 38 860.00 |