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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 360.00 | 13 360.00 | | 13 360.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 289.00 | 2 289.00 | | 2 289.00 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 198.00 | 10 129.00 | 3 070.00 | 13 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 821.00 | 21 392.00 | 10 429.00 | 31 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 714.00 | 47 169.00 | 253 544.00 | 300 714.00 |
BT Marchandises | 686 039.00 | | 686 039.00 | 686 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 260.00 | | 53 260.00 | 53 260.00 |
BZ Autres créances | 61 633.00 | | 61 633.00 | 61 633.00 |
CF Disponibilités | 1 046.00 | | 1 046.00 | 1 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 327.00 | | 2 327.00 | 2 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 804 306.00 | | 804 306.00 | 804 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 105 020.00 | 47 169.00 | 1 057 851.00 | 1 105 020.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 7 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 25 573.00 | 82 167.00 | | 25 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 254.00 | 36 406.00 | | 28 254.00 |
DL TOTAL (I) | 154 527.00 | 126 273.00 | | 154 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 530.00 | 226 069.00 | | 298 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 676.00 | 114 719.00 | | 94 676.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 820.00 | 4 706.00 | | 4 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 431 511.00 | 338 008.00 | | 431 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 033.00 | 40 360.00 | | 66 033.00 |
EA Autres dettes | 7 753.00 | 6 525.00 | | 7 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 903 323.00 | 730 387.00 | | 903 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 057 851.00 | 856 660.00 | | 1 057 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 94 676.00 | 94 676.00 | | 94 676.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 431 511.00 | 431 511.00 | | 431 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 753.00 | 7 753.00 | | 7 753.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 298 530.00 | 257 210.00 | 41 320.00 | 298 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 033.00 | 66 033.00 | | 66 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 220.00 | 117 220.00 | | 117 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 898 503.00 | 857 183.00 | 41 320.00 | 898 503.00 |