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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 360.00 | 13 360.00 | | 13 360.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 998.00 | 12 201.00 | 797.00 | 12 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 814.00 | 39 528.00 | 19 287.00 | 58 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 169.00 | 65 939.00 | 260 230.00 | 326 169.00 |
BT Marchandises | 620 792.00 | | 620 792.00 | 620 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 870.00 | | 15 870.00 | 15 870.00 |
BZ Autres créances | 36 605.00 | | 36 605.00 | 36 605.00 |
CF Disponibilités | 79 654.00 | | 79 654.00 | 79 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 754 587.00 | | 754 587.00 | 754 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 080 756.00 | 65 939.00 | 1 014 817.00 | 1 080 756.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 14 827.00 | | |
DH Report à nouveau | -21 888.00 | | | -21 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 120.00 | -36 715.00 | | 33 120.00 |
DL TOTAL (I) | 121 232.00 | 88 112.00 | | 121 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 460.00 | 210 539.00 | | 335 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 155.00 | 92 871.00 | | 94 155.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 470.00 | 27 069.00 | | 1 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 421 270.00 | 341 332.00 | | 421 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 379.00 | 63 449.00 | | 31 379.00 |
EA Autres dettes | 9 853.00 | 26 105.00 | | 9 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 893 586.00 | 761 364.00 | | 893 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 014 817.00 | 849 476.00 | | 1 014 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 450.00 | 8 188.00 | 700.00 | 58 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 210.00 | | | 14 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 240.00 | 8 188.00 | 700.00 | 44 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 94 155.00 | 94 155.00 | | 94 155.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 421 270.00 | 421 270.00 | | 421 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 379.00 | 31 379.00 | | 31 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 853.00 | 9 853.00 | | 9 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 335 459.00 | 165 459.00 | 170 000.00 | 335 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 142.00 | 54 142.00 | | 54 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 242.00 | 54 142.00 | 100.00 | 54 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 892 116.00 | 722 116.00 | 170 000.00 | 892 116.00 |