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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 360.00 | 13 360.00 | | 13 360.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 998.00 | 11 542.00 | 1 456.00 | 12 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 128.00 | 32 698.00 | 25 429.00 | 58 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 482.00 | 58 450.00 | 267 031.00 | 325 482.00 |
BT Marchandises | 551 026.00 | | 551 026.00 | 551 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 148.00 | | 7 148.00 | 7 148.00 |
BZ Autres créances | 16 750.00 | | 16 750.00 | 16 750.00 |
CF Disponibilités | 5 240.00 | | 5 240.00 | 5 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 282.00 | | 2 282.00 | 2 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 445.00 | | 582 445.00 | 582 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 907 927.00 | 58 450.00 | 849 476.00 | 907 927.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 14 827.00 | 34 527.00 | | 14 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 715.00 | -19 700.00 | | -36 715.00 |
DL TOTAL (I) | 88 112.00 | 124 827.00 | | 88 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 539.00 | 260 895.00 | | 210 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 871.00 | 92 572.00 | | 92 871.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 069.00 | 2 938.00 | | 27 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 332.00 | 399 955.00 | | 341 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 449.00 | 53 937.00 | | 63 449.00 |
EA Autres dettes | 26 105.00 | 20 060.00 | | 26 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 761 364.00 | 830 357.00 | | 761 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 849 476.00 | 955 183.00 | | 849 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 526.00 | 6 563.00 | 1 639.00 | 53 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 649.00 | | 1 439.00 | 15 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 877.00 | 6 563.00 | 200.00 | 37 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 92 871.00 | 92 871.00 | | 92 871.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 332.00 | 341 332.00 | | 341 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 449.00 | 63 449.00 | | 63 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 105.00 | 26 105.00 | | 26 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210 539.00 | 210 539.00 | | 210 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 179.00 | 26 179.00 | | 26 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 279.00 | 26 179.00 | 100.00 | 26 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 734 295.00 | 734 295.00 | | 734 295.00 |