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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 360.00 | 13 360.00 | | 13 360.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 289.00 | 2 289.00 | | 2 289.00 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 198.00 | 10 994.00 | 2 204.00 | 13 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 003.00 | 26 883.00 | 21 119.00 | 48 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 896.00 | 53 526.00 | 263 369.00 | 316 896.00 |
BT Marchandises | 597 916.00 | | 597 916.00 | 597 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 924.00 | | 17 924.00 | 17 924.00 |
BZ Autres créances | 41 956.00 | | 41 956.00 | 41 956.00 |
CF Disponibilités | 31 416.00 | | 31 416.00 | 31 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 602.00 | | 2 602.00 | 2 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 691 814.00 | | 691 814.00 | 691 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 008 710.00 | 53 526.00 | 955 183.00 | 1 008 710.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 700.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 34 527.00 | 25 573.00 | | 34 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 700.00 | 28 254.00 | | -19 700.00 |
DL TOTAL (I) | 124 827.00 | 154 527.00 | | 124 827.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 41 482.00 | 107 451.00 | | 41 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 413.00 | 191 079.00 | | 219 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 572.00 | 94 676.00 | | 92 572.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 938.00 | 4 820.00 | | 2 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399 955.00 | 431 511.00 | | 399 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 813.00 | 22 435.00 | | 27 813.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 124.00 | 43 598.00 | | 26 124.00 |
EA Autres dettes | 20 060.00 | 7 753.00 | | 20 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 830 357.00 | 903 323.00 | | 830 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 955 184.00 | 1 057 850.00 | | 955 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 482.00 | 62 482.00 | | 62 482.00 |