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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 360.00 | 13 360.00 | | 13 360.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 858.00 | 13 102.00 | 1 756.00 | 14 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 814.00 | 47 093.00 | 11 721.00 | 58 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 679.00 | 74 405.00 | 254 273.00 | 328 679.00 |
BT Marchandises | 730 512.00 | | 730 512.00 | 730 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 492.00 | | 40 492.00 | 40 492.00 |
BZ Autres créances | 69 459.00 | | 69 459.00 | 69 459.00 |
CF Disponibilités | 74 382.00 | | 74 382.00 | 74 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 899.00 | | 1 899.00 | 1 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 916 743.00 | | 916 743.00 | 916 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 245 422.00 | 74 405.00 | 1 171 016.00 | 1 245 422.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 11 232.00 | | | 11 232.00 |
DH Report à nouveau | | -21 888.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 464.00 | 33 120.00 | | 56 464.00 |
DL TOTAL (I) | 177 696.00 | 121 232.00 | | 177 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 099.00 | 335 460.00 | | 290 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 510.00 | 94 155.00 | | 95 510.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 250.00 | 1 470.00 | | 9 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 508 993.00 | 421 270.00 | | 508 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 651.00 | 31 379.00 | | 67 651.00 |
EA Autres dettes | 21 816.00 | 9 853.00 | | 21 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 993 321.00 | 893 586.00 | | 993 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 171 016.00 | 1 014 817.00 | | 1 171 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 939.00 | 8 467.00 | | 65 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 210.00 | | | 14 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 729.00 | 8 467.00 | | 51 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 95 510.00 | 95 510.00 | | 95 510.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 508 993.00 | 508 993.00 | | 508 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 652.00 | 67 652.00 | | 67 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 816.00 | 21 816.00 | | 21 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 290 099.00 | 143 555.00 | 146 544.00 | 290 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 849.00 | 111 849.00 | | 111 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 599.00 | 111 849.00 | 750.00 | 112 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 984 071.00 | 837 527.00 | 146 544.00 | 984 071.00 |