| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 303 803.00 | 303 803.00 | | 303 803.00 |
AH Fonds commercial | 86 432.00 | | 86 432.00 | 86 432.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 121 515.00 | 114 351.00 | 7 164.00 | 121 515.00 |
AN Terrains | 3 549 560.00 | 204 593.00 | 3 344 967.00 | 3 549 560.00 |
AP Constructions | 76 904 172.00 | 46 965 850.00 | 29 938 322.00 | 76 904 172.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 804 008.00 | 66 386 388.00 | 35 417 620.00 | 101 804 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 833 324.00 | 6 706 301.00 | 2 127 024.00 | 8 833 324.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 338 443.00 | | 14 338 443.00 | 14 338 443.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 10 889.00 | | 10 889.00 | 10 889.00 |
BF Prêts | 34 700.00 | | 34 700.00 | 34 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 724 068.00 | 9 887.00 | 8 714 180.00 | 8 724 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 775 906.00 | 120 691 173.00 | 351 084 733.00 | 471 775 906.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 153 067.00 | | 153 067.00 | 153 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 084 876.00 | 18 870.00 | 6 066 006.00 | 6 084 876.00 |
BZ Autres créances | 142 441 494.00 | | 142 441 494.00 | 142 441 494.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
CF Disponibilités | 4 259 787.00 | | 4 259 787.00 | 4 259 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 389.00 | | 69 389.00 | 69 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 010 137.00 | 18 870.00 | 152 991 267.00 | 153 010 137.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 786 043.00 | 120 710 043.00 | 504 076 000.00 | 624 786 043.00 |
CU Autres participations | 257 064 992.00 | | 257 064 992.00 | 257 064 992.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 578 125.00 | 8 578 125.00 | | 8 578 125.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 245 647 932.00 | 245 647 932.00 | | 245 647 932.00 |
DD Réserve légale (1) | 772 031.00 | 772 031.00 | | 772 031.00 |
DG Autres réserves | 10 163.00 | 10 163.00 | | 10 163.00 |
DH Report à nouveau | -11 932 229.00 | -10 114 861.00 | | -11 932 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 019 512.00 | 22 932 632.00 | | 21 019 512.00 |
DJ Subventions d’investissement | 54 261.00 | 93 527.00 | | 54 261.00 |
DK Provisions réglementées | 3 426 059.00 | 4 491 845.00 | | 3 426 059.00 |
DL TOTAL (I) | 267 575 854.00 | 272 411 394.00 | | 267 575 854.00 |
DP Provisions pour risques | 1 371 001.00 | 1 066 143.00 | | 1 371 001.00 |
DQ Provisions pour charges | 88 407.00 | 43 949.00 | | 88 407.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 459 407.00 | 1 110 092.00 | | 1 459 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 262 625.00 | 182 548 093.00 | | 169 262 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 285.00 | 121 561.00 | | 117 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 623 416.00 | 5 528 351.00 | | 4 623 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 596 491.00 | 4 684 356.00 | | 3 596 491.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 566 832.00 | 15 903 334.00 | | 3 566 832.00 |
EA Autres dettes | 53 512 429.00 | 31 903 192.00 | | 53 512 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 679 078.00 | 240 688 888.00 | | 234 679 078.00 |
ED (V) | 361 662.00 | 4 143 411.00 | | 361 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 076 000.00 | 518 353 785.00 | | 504 076 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 52 531 785.00 | | 52 531 785.00 | 52 531 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 531 785.00 | | 52 531 785.00 | 52 531 785.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 817.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 401 882.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 937 500.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 830 600.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 283 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 685 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 856 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 714 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 245 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 435 434.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 749 840.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 801 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 135 637.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 031 020.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 856 806.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 266 143.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 531 297.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 685 266.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 377 269.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 744 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 121 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 563 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 699 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 215 941.00 | 24 930.00 | | 215 941.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 325 031.00 | 920 637.00 | | 325 031.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 540 972.00 | 945 567.00 | | 540 972.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 047.00 | 248 084.00 | | 33 047.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 159 666.00 | 384 733.00 | | 159 666.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 606.00 | 431 014.00 | | 17 606.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210 319.00 | 1 063 831.00 | | 210 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 330 653.00 | -118 264.00 | | 330 653.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 780 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 010 504.00 | 6 876 043.00 | | 6 010 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 163 737.00 | 78 982 211.00 | | 70 163 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 144 225.00 | 56 049 579.00 | | 49 144 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 019 512.00 | 22 932 632.00 | | 21 019 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 122 349.00 | 6 435 434.00 | 36 900 361.00 | 151 122 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 487 518.00 | 6 432 974.00 | 36 681 224.00 | 150 487 518.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 117 284.00 | 117 284.00 | | 117 284.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 623 415.00 | 4 623 415.00 | | 4 623 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 746 778.00 | 1 746 778.00 | | 1 746 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 585 169.00 | 1 585 169.00 | | 1 585 169.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 566 831.00 | 3 566 831.00 | | 3 566 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 354 864.00 | 3 354 864.00 | | 3 354 864.00 |
UP Prêts | 34 699.00 | 34 699.00 | | 34 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 724 067.00 | 8 724 067.00 | | 8 724 067.00 |
UX Autres créances clients | 6 062 311.00 | | | 6 062 311.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 727.00 | | | 13 727.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 564.00 | | | 22 564.00 |
VC Groupe et associés | 139 259 429.00 | | | 139 259 429.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 262 625.00 | 262 625.00 | | 262 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 000 000.00 | 53 167 000.00 | 115 833 000.00 | 169 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 50 157 564.00 | 50 157 564.00 | | 50 157 564.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 109 000 000.00 | | | 109 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 462 780.00 | | | 122 462 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 914.00 | 29 914.00 | | 29 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 580 528.00 | | | 580 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 388.00 | | | 69 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 354 525.00 | 157 354 525.00 | | 157 354 525.00 |
VW T.V.A. | 234 629.00 | 234 629.00 | | 234 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 679 077.00 | 118 846 077.00 | 115 833 000.00 | 234 679 077.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 132.00 | | | 132.00 |