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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 780 395.00 | 372 896.00 | 407 499.00 | 780 395.00 |
AH Fonds commercial | 86 432.00 | | 86 432.00 | 86 432.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 121 515.00 | 121 515.00 | | 121 515.00 |
AN Terrains | 3 264 310.00 | 202 240.00 | 3 062 071.00 | 3 264 310.00 |
AP Constructions | 95 666 718.00 | 59 937 377.00 | 35 729 341.00 | 95 666 718.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 346 477.00 | 93 808 975.00 | 60 537 502.00 | 154 346 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 735 110.00 | 9 034 122.00 | 1 700 989.00 | 10 735 110.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 514 939.00 | | 9 514 939.00 | 9 514 939.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 24 000 000.00 | | 24 000 000.00 | 24 000 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 889.00 | | 10 889.00 | 10 889.00 |
BF Prêts | 13 585.00 | | 13 585.00 | 13 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 799 380.00 | 9 887.00 | 8 789 493.00 | 8 799 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 307 862.00 | 163 487 011.00 | 211 820 850.00 | 375 307 862.00 |
BT Marchandises | 131 459.00 | | 131 459.00 | 131 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 963 885.00 | 40 024.00 | 5 923 861.00 | 5 963 885.00 |
BZ Autres créances | 44 292 291.00 | | 44 292 291.00 | 44 292 291.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
CF Disponibilités | 5 194 708.00 | | 5 194 708.00 | 5 194 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 613 734.00 | | 613 734.00 | 613 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 197 601.00 | 40 024.00 | 56 157 577.00 | 56 197 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 505 463.00 | 163 527 035.00 | 267 978 428.00 | 434 505 463.00 |
CU Autres participations | 67 968 111.00 | | 67 968 111.00 | 67 968 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 578 125.00 | 8 578 125.00 | | 8 578 125.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 827 978.00 | 70 846 728.00 | | 55 827 978.00 |
DD Réserve légale (1) | 857 813.00 | 857 813.00 | | 857 813.00 |
DG Autres réserves | 10 163.00 | 10 163.00 | | 10 163.00 |
DH Report à nouveau | 25 915.00 | | | 25 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 970 280.00 | 15 213 415.00 | | 20 970 280.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 209 387.00 | 1 312 497.00 | | 1 209 387.00 |
DK Provisions réglementées | 1 383 285.00 | 1 376 378.00 | | 1 383 285.00 |
DL TOTAL (I) | 88 862 944.00 | 98 195 118.00 | | 88 862 944.00 |
DP Provisions pour risques | 527 300.00 | 522 300.00 | | 527 300.00 |
DQ Provisions pour charges | 177 252.00 | 9 898.00 | | 177 252.00 |
DR TOTAL (IV) | 704 552.00 | 532 198.00 | | 704 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 204.00 | 27 582.00 | | 12 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 000 000.00 | 130 000 000.00 | | 130 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 130 511.00 | 3 882 986.00 | | 4 130 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 896 253.00 | 2 778 941.00 | | 2 896 253.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 169 017.00 | 2 308 274.00 | | 2 169 017.00 |
EA Autres dettes | 39 162 511.00 | 16 071 244.00 | | 39 162 511.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 955.00 | | | 18 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 389 452.00 | 155 069 026.00 | | 178 389 452.00 |
ED (V) | 21 480.00 | 200 637.00 | | 21 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 978 428.00 | 253 996 979.00 | | 267 978 428.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 130 000 000.00 | | | 130 000 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 52 048 707.00 | | 52 048 707.00 | 52 048 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 048 707.00 | | 52 048 707.00 | 52 048 707.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 231 596.00 | |
FQ Autres produits | | | 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 305 510.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 537 280.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 487 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 044 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 761 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 566 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 264 186.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 347 354.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 972 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 332 936.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 514 159.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 316 509.00 | |
GN Différences positives de change | | | 56 566.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 887 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 546 431.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 34 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 580 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 306 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 639 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 600 631.00 | | | 2 600 631.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 800 256.00 | 149 184.00 | | 1 800 256.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 83 128.00 | 1 775 758.00 | | 83 128.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 484 015.00 | 1 924 942.00 | | 4 484 015.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 601 509.00 | 31 982.00 | | 2 601 509.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 285 249.00 | 31 801.00 | | 285 249.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 88 932.00 | 88 932.00 | | 88 932.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 975 690.00 | 152 714.00 | | 2 975 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 508 324.00 | 1 772 227.00 | | 1 508 324.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 407 072.00 | 379 321.00 | | 407 072.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 770 364.00 | 3 193 259.00 | | 2 770 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 676 759.00 | 65 191 201.00 | | 74 676 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 706 479.00 | 49 977 786.00 | | 53 706 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 970 280.00 | 15 213 415.00 | | 20 970 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 922 378.00 | | 23 288 154.00 | 365 922 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700.00 | 100 791 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 902 671.00 | 375 307 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 988 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 901 971.00 | 273 527 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 639 563.00 | | 348 779.00 | 639 563.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 497 405.00 | | 22 932 120.00 | 264 497 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 785 410.00 | | 7 255.00 | 100 785 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 212 938.00 | 9 264 185.00 | | 154 212 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 447 546.00 | 46 866.00 | | 447 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 765 392.00 | 9 217 319.00 | | 153 765 392.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 130 000 000.00 | | 130 000 000.00 | 130 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 130 511.00 | 4 130 511.00 | | 4 130 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 811 530.00 | 1 811 530.00 | | 1 811 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 942 648.00 | 942 648.00 | | 942 648.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 169 017.00 | 2 169 017.00 | | 2 169 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 576 898.00 | 3 576 898.00 | | 3 576 898.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 955.00 | 18 955.00 | | 18 955.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 24 000 000.00 | | 24 000 000.00 | 24 000 000.00 |
UP Prêts | 13 585.00 | | 13 385.00 | 13 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 799 380.00 | | 8 799 380.00 | 8 799 380.00 |
UX Autres créances clients | 5 963 885.00 | 5 941 320.00 | 27 565.00 | 5 963 885.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VC Groupe et associés | 43 419 358.00 | 43 419 358.00 | | 43 419 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 204.00 | 12 204.00 | | 12 204.00 |
VI Groupe et associés | 35 585 613.00 | 35 585 613.00 | | 35 585 613.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 871 183.00 | 871 183.00 | | 871 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 009.00 | 49 009.00 | | 49 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 613 734.00 | 613 734.00 | | 613 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 682 875.00 | 50 847 346.00 | 32 835 529.00 | 83 682 875.00 |
VW T.V.A. | 93 066.00 | 93 066.00 | | 93 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 389 452.00 | 48 389 452.00 | 130 000 000.00 | 178 389 452.00 |