| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 340 806.00 | 307 838.00 | 32 968.00 | 340 806.00 |
AH Fonds commercial | 86 432.00 | | 86 432.00 | 86 432.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 121 515.00 | 121 515.00 | | 121 515.00 |
AN Terrains | 3 549 560.00 | 202 832.00 | 3 346 727.00 | 3 549 560.00 |
AP Constructions | 92 545 635.00 | 54 904 354.00 | 37 641 281.00 | 92 545 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 138 035.00 | 81 201 202.00 | 56 936 833.00 | 138 138 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 846 527.00 | 8 185 666.00 | 1 660 861.00 | 9 846 527.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 740 902.00 | | 8 740 902.00 | 8 740 902.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 24 000 000.00 | | 24 000 000.00 | 24 000 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 889.00 | | 10 889.00 | 10 889.00 |
BF Prêts | 13 585.00 | | 13 585.00 | 13 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 794 524.00 | 9 887.00 | 8 784 636.00 | 8 794 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 281 520.00 | 144 933 294.00 | 209 348 227.00 | 354 281 520.00 |
BT Marchandises | 92 897.00 | | 92 897.00 | 92 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 693 872.00 | 40 024.00 | 4 653 848.00 | 4 693 872.00 |
BZ Autres créances | 47 477 160.00 | | 47 477 160.00 | 47 477 160.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
CF Disponibilités | 4 170 099.00 | | 4 170 099.00 | 4 170 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 272 749.00 | | 272 749.00 | 272 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 708 302.00 | 40 024.00 | 56 668 278.00 | 56 708 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 410 989 822.00 | 144 973 318.00 | 266 016 505.00 | 410 989 822.00 |
CU Autres participations | 68 093 111.00 | | 68 093 111.00 | 68 093 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 578 125.00 | 8 578 125.00 | | 8 578 125.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 109 421 682.00 | 245 647 932.00 | | 109 421 682.00 |
DD Réserve légale (1) | 857 813.00 | 857 813.00 | | 857 813.00 |
DG Autres réserves | 10 163.00 | 10 163.00 | | 10 163.00 |
DH Report à nouveau | 19 516 351.00 | 43 040.00 | | 19 516 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 025 056.00 | 19 473 312.00 | | -23 025 056.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 461 681.00 | 77 405.00 | | 1 461 681.00 |
DK Provisions réglementées | 3 058 472.00 | 3 126 419.00 | | 3 058 472.00 |
DL TOTAL (I) | 119 879 230.00 | 277 814 208.00 | | 119 879 230.00 |
DP Provisions pour risques | 90 000.00 | 100 000.00 | | 90 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 103 358.00 | 554 473.00 | | 103 358.00 |
DR TOTAL (IV) | 193 358.00 | 654 473.00 | | 193 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 151 564 387.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 000 000.00 | 99 724.00 | | 130 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 592 201.00 | 4 121 988.00 | | 5 592 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 185 084.00 | 2 860 702.00 | | 3 185 084.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 207 447.00 | 1 918 007.00 | | 2 207 447.00 |
EA Autres dettes | 4 535 578.00 | 100 388 890.00 | | 4 535 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 520 310.00 | 260 953 699.00 | | 145 520 310.00 |
ED (V) | 423 607.00 | 176 927.00 | | 423 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 016 505.00 | 539 599 306.00 | | 266 016 505.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 534 038.00 | | 50 534 038.00 | 50 534 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 534 038.00 | | 50 534 038.00 | 50 534 038.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 515 209.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 049 256.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 196 539.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 309 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 607 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 879 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 616 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 963 542.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 154.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 195.00 | |
GE Autres charges | | | 1 659.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 572 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 476 951.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 564 068.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 423 307.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 987 378.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 653 622.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 671 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 316 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 793 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 164 048 302.00 | 10 810.00 | | 164 048 302.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 162 861.00 | 218 635.00 | | 162 861.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 164 211 163.00 | 229 445.00 | | 164 211 163.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 057.00 | 21 263.00 | | 20 057.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 205 215 425.00 | | | 205 215 425.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 88 195.00 | 88 461.00 | | 88 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 205 323 677.00 | 109 723.00 | | 205 323 677.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 112 515.00 | 119 722.00 | | -41 112 515.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 705 739.00 | 4 011 593.00 | | 3 705 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 231 247 796.00 | 65 731 476.00 | | 231 247 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 272 852.00 | 46 258 164.00 | | 254 272 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 025 056.00 | 19 473 312.00 | | -23 025 056.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 525 328 174.00 | | 43 295 764.00 | 525 328 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 205 214 409.00 | 100 912 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 214 342 418.00 | 354 281 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 548 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 128 009.00 | 252 820 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 514 897.00 | | 33 856.00 | 514 897.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 752 470.00 | | 19 196 198.00 | 242 752 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 282 060 807.00 | | 24 065 710.00 | 282 060 807.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 053 326.00 | 8 963 542.00 | 99 296.00 | 136 053 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 426 221.00 | 3 132.00 | | 426 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 627 105.00 | 8 960 410.00 | 99 296.00 | 135 627 105.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 130 000 000.00 | | 130 000 000.00 | 130 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 592 201.00 | 5 592 201.00 | | 5 592 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 420 161.00 | 1 420 161.00 | | 1 420 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 974 057.00 | 974 057.00 | | 974 057.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 771.00 | 60 771.00 | | 60 771.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 207 447.00 | 2 207 447.00 | | 2 207 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 982 050.00 | 3 982 050.00 | | 3 982 050.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 24 000 000.00 | | 24 000 000.00 | 24 000 000.00 |
UP Prêts | 13 585.00 | 13 585.00 | | 13 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 794 524.00 | 8 794 524.00 | | 8 794 524.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35 328.00 | 35 328.00 | | 35 328.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 335.00 | 18 335.00 | | 18 335.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 693 872.00 | 4 693 872.00 | | 4 693 872.00 |
VC Groupe et associés | 45 815 103.00 | 45 815 103.00 | | 45 815 103.00 |
VI Groupe et associés | 553 529.00 | 553 529.00 | | 553 529.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000 000.00 | | | 130 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 500 000.00 | | | 46 500 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 608 393.00 | 1 608 393.00 | | 1 608 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 444 455.00 | 444 455.00 | | 444 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 272 749.00 | 272 749.00 | | 272 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 251 889.00 | 61 251 889.00 | 24 000 000.00 | 85 251 889.00 |
VW T.V.A. | 285 640.00 | 285 640.00 | | 285 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 520 311.00 | 15 520 311.00 | 130 000 000.00 | 145 520 311.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 139.00 | | | 139.00 |