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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 113.00 | 4 725.00 | 387.00 | 5 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 361.00 | | 31 361.00 | 31 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 464.00 | 4 725.00 | 51 739.00 | 56 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 024.00 | | 275 024.00 | 275 024.00 |
BZ Autres créances | 211 318.00 | | 211 318.00 | 211 318.00 |
CF Disponibilités | 17 521.00 | | 17 521.00 | 17 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 335.00 | | 33 335.00 | 33 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 198.00 | | 537 198.00 | 537 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 593 662.00 | 4 725.00 | 588 937.00 | 593 662.00 |
CU Autres participations | 19 990.00 | | 19 990.00 | 19 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 394.00 | 7 394.00 | | 7 394.00 |
DH Report à nouveau | -29 895.00 | -4 927.00 | | -29 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 750.00 | -24 967.00 | | -12 750.00 |
DL TOTAL (I) | 94 749.00 | 107 500.00 | | 94 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 325 225.00 | 108 296.00 | | 325 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 397.00 | 90 849.00 | | 48 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 784.00 | 206 385.00 | | 115 784.00 |
EA Autres dettes | 2 370.00 | 9 656.00 | | 2 370.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 411.00 | | | 2 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 187.00 | 415 185.00 | | 494 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 937.00 | 522 684.00 | | 588 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 361 135.00 | | 361 135.00 | 361 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 361 135.00 | | 361 135.00 | 361 135.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 790.00 | |
FQ Autres produits | | | 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 364 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 280.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 376 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 289.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 694.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 694.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 518.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 518.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 181.00 | | | 181.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 152.00 | 102.00 | | 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 333.00 | 102.00 | | 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -333.00 | 416.00 | | -333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -284.00 | | | -284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 364 771.00 | 367 993.00 | | 364 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 377 521.00 | 392 960.00 | | 377 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 750.00 | -24 967.00 | | -12 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 989.00 | | | 56 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 525.00 | 56 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 525.00 | 5 113.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 638.00 | | | 5 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 351.00 | | | 51 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 819.00 | 1 432.00 | 525.00 | 3 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 819.00 | 1 432.00 | 525.00 | 3 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 397.00 | 48 397.00 | | 48 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 601.00 | 35 601.00 | | 35 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 644.00 | 31 644.00 | | 31 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 411.00 | 2 411.00 | | 2 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 361.00 | | | 31 361.00 |
UX Autres créances clients | 275 024.00 | | | 275 024.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 871.00 | | | 871.00 |
VB T. V. A. | 24 097.00 | | | 24 097.00 |
VC Groupe et associés | 48 242.00 | | | 48 242.00 |
VI Groupe et associés | 325 225.00 | 325 225.00 | | 325 225.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 137 820.00 | | | 137 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 097.00 | 3 097.00 | | 3 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 288.00 | | | 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 335.00 | | | 33 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 551 039.00 | 519 677.00 | 31 361.00 | 551 039.00 |
VW T.V.A. | 45 442.00 | 45 442.00 | | 45 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 187.00 | 494 187.00 | | 494 187.00 |