| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 499.00 | 5 467.00 | 1 033.00 | 6 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 830.00 | | 64 830.00 | 64 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 319.00 | 5 467.00 | 95 853.00 | 101 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 694.00 | | 237 694.00 | 237 694.00 |
BZ Autres créances | 242 113.00 | | 242 113.00 | 242 113.00 |
CF Disponibilités | 11 556.00 | | 11 556.00 | 11 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 326.00 | | 21 326.00 | 21 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 688.00 | | 512 688.00 | 512 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 614 008.00 | 5 467.00 | 608 541.00 | 614 008.00 |
CU Autres participations | 29 990.00 | | 29 990.00 | 29 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 394.00 | 7 394.00 | | 7 394.00 |
DH Report à nouveau | -66 262.00 | -42 645.00 | | -66 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 406.00 | -23 617.00 | | -77 406.00 |
DL TOTAL (I) | -6 273.00 | 71 133.00 | | -6 273.00 |
DP Provisions pour risques | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 454 949.00 | 459 222.00 | | 454 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 420.00 | 50 296.00 | | 36 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 098.00 | 120 857.00 | | 48 098.00 |
EA Autres dettes | 10 347.00 | 4 355.00 | | 10 347.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 411.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 549 814.00 | 637 140.00 | | 549 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 541.00 | 708 272.00 | | 608 541.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 418 268.00 | | 418 268.00 | 418 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 418 268.00 | | 418 268.00 | 418 268.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 411.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 420 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 335 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 406.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 65 000.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 509 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 561.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 843.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 843.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 073.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -91 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 110.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 110.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 886.00 | 144.00 | | 886.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 385.00 | | | 385.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 271.00 | 144.00 | | 1 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 271.00 | -34.00 | | -1 271.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 656.00 | -8 417.00 | | -15 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 422 526.00 | 456 740.00 | | 422 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 499 932.00 | 480 356.00 | | 499 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -77 406.00 | -23 617.00 | | -77 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 697.00 | | 10 720.00 | 120 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 531.00 | 94 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 098.00 | 101 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 567.00 | 6 499.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 346.00 | | 720.00 | 6 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 351.00 | | 10 000.00 | 114 351.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 242.00 | 792.00 | 567.00 | 5 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 242.00 | 792.00 | 567.00 | 5 242.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 65 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 65 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 850.00 | 59 850.00 | | 59 850.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 420.00 | 36 420.00 | | 36 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 889.00 | 7 889.00 | | 7 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 347.00 | 10 347.00 | | 10 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 830.00 | | 64 830.00 | 64 830.00 |
UX Autres créances clients | 237 694.00 | 237 694.00 | | 237 694.00 |
VB T. V. A. | 49 302.00 | 49 302.00 | | 49 302.00 |
VC Groupe et associés | 157 386.00 | 157 386.00 | | 157 386.00 |
VI Groupe et associés | 395 099.00 | 56 931.00 | 338 168.00 | 395 099.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 394.00 | 33 394.00 | | 33 394.00 |
VP Divers | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 318.00 | 2 318.00 | | 2 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 326.00 | 21 326.00 | | 21 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 565 963.00 | 501 133.00 | 64 830.00 | 565 963.00 |
VW T.V.A. | 37 891.00 | 37 891.00 | | 37 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 814.00 | 211 646.00 | 338 168.00 | 549 814.00 |