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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 346.00 | 5 242.00 | 1 104.00 | 6 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94 361.00 | | 94 361.00 | 94 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 697.00 | 5 242.00 | 115 455.00 | 120 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 389 558.00 | | 389 558.00 | 389 558.00 |
BZ Autres créances | 180 775.00 | | 180 775.00 | 180 775.00 |
CF Disponibilités | 11 376.00 | | 11 376.00 | 11 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 108.00 | | 11 108.00 | 11 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 817.00 | | 592 817.00 | 592 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 713 515.00 | 5 242.00 | 708 272.00 | 713 515.00 |
CU Autres participations | 19 990.00 | | 19 990.00 | 19 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 394.00 | 7 394.00 | | 7 394.00 |
DH Report à nouveau | -42 645.00 | -29 895.00 | | -42 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 617.00 | -12 750.00 | | -23 617.00 |
DL TOTAL (I) | 71 133.00 | 94 749.00 | | 71 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 459 222.00 | 325 225.00 | | 459 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 296.00 | 48 397.00 | | 50 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 857.00 | 115 784.00 | | 120 857.00 |
EA Autres dettes | 4 355.00 | 2 370.00 | | 4 355.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 411.00 | 2 411.00 | | 2 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 637 140.00 | 494 187.00 | | 637 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 272.00 | 588 937.00 | | 708 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 454 926.00 | | 454 926.00 | 454 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 454 926.00 | | 454 926.00 | 454 926.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 455 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 517.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 485 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 381.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 313.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 110.00 | | | 110.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110.00 | | | 110.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144.00 | 181.00 | | 144.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 152.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144.00 | 333.00 | | 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34.00 | -333.00 | | -34.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 417.00 | -284.00 | | -8 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 456 740.00 | 364 771.00 | | 456 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 480 356.00 | 377 521.00 | | 480 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 617.00 | -12 750.00 | | -23 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 464.00 | | 64 234.00 | 56 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 114 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 346.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 113.00 | | 1 234.00 | 5 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 351.00 | | 63 000.00 | 51 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 725.00 | 517.00 | | 4 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 725.00 | 517.00 | | 4 725.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 296.00 | 50 296.00 | | 50 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 266.00 | 13 266.00 | | 13 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 289.00 | 36 289.00 | | 36 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 355.00 | 4 355.00 | | 4 355.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 411.00 | 2 411.00 | | 2 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94 361.00 | | 94 361.00 | 94 361.00 |
UX Autres créances clients | 389 558.00 | 389 558.00 | | 389 558.00 |
VB T. V. A. | 21 049.00 | 21 049.00 | | 21 049.00 |
VC Groupe et associés | 109 469.00 | 109 469.00 | | 109 469.00 |
VI Groupe et associés | 459 222.00 | 23 128.00 | 436 094.00 | 459 222.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 138.00 | 50 138.00 | | 50 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 101.00 | 7 101.00 | | 7 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 108.00 | 11 108.00 | | 11 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 675 802.00 | 581 441.00 | 94 361.00 | 675 802.00 |
VW T.V.A. | 64 201.00 | 64 201.00 | | 64 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 637 140.00 | 201 046.00 | 436 094.00 | 637 140.00 |