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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 727.00 | 2 422.00 | 304.00 | 2 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 547.00 | 2 422.00 | 32 124.00 | 34 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 184.00 | | 241 184.00 | 241 184.00 |
BZ Autres créances | 25 701.00 | | 25 701.00 | 25 701.00 |
CF Disponibilités | 100 387.00 | | 100 387.00 | 100 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 498.00 | | 367 498.00 | 367 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 402 044.00 | 2 422.00 | 399 622.00 | 402 044.00 |
CU Autres participations | 29 990.00 | | 29 990.00 | 29 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 394.00 | 7 394.00 | | 7 394.00 |
DH Report à nouveau | -184 635.00 | -143 667.00 | | -184 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 904.00 | -40 968.00 | | -21 904.00 |
DL TOTAL (I) | -69 145.00 | -47 241.00 | | -69 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 399 658.00 | 395 823.00 | | 399 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 313.00 | 30 214.00 | | 13 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 796.00 | 49 244.00 | | 55 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 767.00 | 475 282.00 | | 468 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 622.00 | 428 041.00 | | 399 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 200 987.00 | | 200 987.00 | 200 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 987.00 | | 200 987.00 | 200 987.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 258.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 362.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 417.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 208.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 872.00 | | | 872.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 872.00 | 7 200.00 | | 872.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -872.00 | -7 200.00 | | -872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 453.00 | 328 249.00 | | 201 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 223 357.00 | 369 217.00 | | 223 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 904.00 | -40 968.00 | | -21 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 319.00 | | | 38 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 773.00 | 34 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 773.00 | 2 727.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 499.00 | | | 6 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 820.00 | | | 31 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 833.00 | 362.00 | 3 773.00 | 5 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 833.00 | 362.00 | 3 773.00 | 5 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 313.00 | 13 313.00 | | 13 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 359.00 | 14 359.00 | | 14 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
UX Autres créances clients | 241 184.00 | | | 241 184.00 |
VB T. V. A. | 5 853.00 | | | 5 853.00 |
VC Groupe et associés | 208.00 | | | 208.00 |
VI Groupe et associés | 399 658.00 | 3 087.00 | 396 571.00 | 399 658.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 424.00 | | | 19 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216.00 | | | 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 225.00 | | | 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 940.00 | 266 902.00 | 2 038.00 | 268 940.00 |
VW T.V.A. | 40 197.00 | 40 197.00 | | 40 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 767.00 | 72 196.00 | 396 571.00 | 468 767.00 |