| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 499.00 | 5 833.00 | 666.00 | 6 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 319.00 | 5 833.00 | 32 486.00 | 38 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 275.00 | | 194 275.00 | 194 275.00 |
BZ Autres créances | 169 343.00 | | 169 343.00 | 169 343.00 |
CF Disponibilités | 31 611.00 | | 31 611.00 | 31 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 555.00 | | 395 555.00 | 395 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 874.00 | 5 833.00 | 428 041.00 | 433 874.00 |
CU Autres participations | 29 990.00 | | 29 990.00 | 29 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 394.00 | 7 394.00 | | 7 394.00 |
DH Report à nouveau | -143 667.00 | -66 262.00 | | -143 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 968.00 | -77 406.00 | | -40 968.00 |
DL TOTAL (I) | -47 241.00 | -6 274.00 | | -47 241.00 |
DP Provisions pour risques | | 65 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 65 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 395 823.00 | 454 949.00 | | 395 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 214.00 | 36 420.00 | | 30 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 244.00 | 48 098.00 | | 49 244.00 |
EA Autres dettes | | 10 347.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 475 282.00 | 549 814.00 | | 475 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 041.00 | 608 541.00 | | 428 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 261 646.00 | | 261 646.00 | 261 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 261 646.00 | | 261 646.00 | 261 646.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 326 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 366.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 357 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 738.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 599.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 599.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 886.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 385.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 200.00 | 1 271.00 | | 7 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 200.00 | -1 271.00 | | -7 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -15 656.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 328 249.00 | 422 526.00 | | 328 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 369 217.00 | 499 932.00 | | 369 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 968.00 | -77 406.00 | | -40 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 319.00 | | | 101 319.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 830.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 63 000.00 | 31 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 000.00 | 38 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 499.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 499.00 | | | 6 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 820.00 | | | 94 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 467.00 | 366.00 | | 5 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 467.00 | 366.00 | | 5 467.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 65 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 214.00 | 30 214.00 | | 30 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 438.00 | 15 438.00 | | 15 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
UX Autres créances clients | 194 275.00 | 194 275.00 | | 194 275.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VB T. V. A. | 6 517.00 | 6 517.00 | | 6 517.00 |
VC Groupe et associés | 139 515.00 | 139 515.00 | | 139 515.00 |
VI Groupe et associés | 395 823.00 | 38 389.00 | 357 434.00 | 395 823.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 297.00 | 22 297.00 | | 22 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VS Charges constatées d’avance | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 774.00 | 363 944.00 | 1 830.00 | 365 774.00 |
VW T.V.A. | 32 379.00 | 32 379.00 | | 32 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 282.00 | 117 848.00 | 357 434.00 | 475 282.00 |