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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 240.00 | 18 240.00 | | 18 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 362 864.00 | 220 148.00 | 142 716.00 | 362 864.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 713.00 | | 6 713.00 | 6 713.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 663.00 | | 7 663.00 | 7 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 633.00 | 238 388.00 | 157 245.00 | 395 633.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 144.00 | | 6 144.00 | 6 144.00 |
BN En cours de production de biens | 9 263.00 | | 9 263.00 | 9 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 328.00 | | 14 328.00 | 14 328.00 |
BZ Autres créances | 32 415.00 | | 32 415.00 | 32 415.00 |
CF Disponibilités | 1 027.00 | | 1 027.00 | 1 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 771.00 | | 63 771.00 | 63 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 459 404.00 | 238 388.00 | 221 016.00 | 459 404.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 663.00 | | | 7 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 163 000.00 | 163 000.00 | | 163 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 327 687.00 | 327 687.00 | | 327 687.00 |
DH Report à nouveau | -495 355.00 | -391 407.00 | | -495 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -128 507.00 | -103 949.00 | | -128 507.00 |
DL TOTAL (I) | -133 175.00 | -4 669.00 | | -133 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 654.00 | 82 619.00 | | 5 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 756.00 | 45 899.00 | | 218 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 374.00 | 151 770.00 | | 61 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 423.00 | 37 907.00 | | 10 423.00 |
EA Autres dettes | 57 986.00 | 12 850.00 | | 57 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 191.00 | 331 045.00 | | 354 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 016.00 | 326 376.00 | | 221 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 675.00 | 331 045.00 | | 96 675.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 89 059.00 | 67 526.00 | 156 585.00 | 89 059.00 |
FG Production vendue services | 1 771.00 | 290.00 | 2 061.00 | 1 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 830.00 | 67 816.00 | 158 646.00 | 90 830.00 |
FM Production stockée | | | 4 237.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 707.00 | |
FQ Autres produits | | | 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171 775.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 503.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 494.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 291 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -119 284.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -121 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 642.00 | | | 2 642.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 642.00 | | | 2 642.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 426.00 | 1 240.00 | | 426.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 576.00 | 108.00 | | 17 576.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 002.00 | 1 347.00 | | 18 002.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 360.00 | -1 347.00 | | -15 360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 788.00 | -59 523.00 | | -8 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 426.00 | 208 757.00 | | 174 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 302 932.00 | 312 706.00 | | 302 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -128 507.00 | -103 949.00 | | -128 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 922.00 | | 19 883.00 | 408 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 172.00 | 7 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 172.00 | 395 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 000.00 | 369 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 240.00 | | | 18 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 384 924.00 | | 14 654.00 | 384 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 758.00 | | 5 229.00 | 5 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 346.00 | 50 494.00 | 13 452.00 | 201 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 240.00 | | | 18 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 106.00 | 50 494.00 | 13 452.00 | 183 106.00 |