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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 240.00 | 18 240.00 | | 18 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 394 965.00 | 256 238.00 | 138 727.00 | 394 965.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 413 358.00 | 274 478.00 | 138 880.00 | 413 358.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 833.00 | | 12 833.00 | 12 833.00 |
BN En cours de production de biens | 22 450.00 | | 22 450.00 | 22 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 447.00 | | 10 447.00 | 10 447.00 |
BZ Autres créances | 21 920.00 | | 21 920.00 | 21 920.00 |
CF Disponibilités | 13 316.00 | | 13 316.00 | 13 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 172.00 | | 4 172.00 | 4 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 137.00 | | 85 137.00 | 85 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 495.00 | 274 478.00 | 224 017.00 | 498 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 163 000.00 | 163 000.00 | | 163 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 327 687.00 | 327 687.00 | | 327 687.00 |
DH Report à nouveau | -623 862.00 | -495 355.00 | | -623 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -114 673.00 | -128 507.00 | | -114 673.00 |
DL TOTAL (I) | -247 848.00 | -133 175.00 | | -247 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 654.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 389 450.00 | 218 756.00 | | 389 450.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 987.00 | 61 374.00 | | 25 987.00 |
EA Autres dettes | 17 286.00 | 10 423.00 | | 17 286.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 142.00 | 57 986.00 | | 39 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 865.00 | 354 191.00 | | 471 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 017.00 | 221 016.00 | | 224 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 054.00 | 96 675.00 | | 48 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 119 537.00 | 21 397.00 | 140 934.00 | 119 537.00 |
FG Production vendue services | 964.00 | | 964.00 | 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 501.00 | 21 397.00 | 141 898.00 | 120 501.00 |
FM Production stockée | | | 13 187.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 129.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 724.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 090.00 | |
GE Autres charges | | | 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 267 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -112 425.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -113 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 642.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 642.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 178.00 | 426.00 | | 178.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 740.00 | 17 576.00 | | 740.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 918.00 | 18 002.00 | | 918.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -918.00 | -15 360.00 | | -918.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -8 788.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 131.00 | 174 426.00 | | 155 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 269 804.00 | 302 932.00 | | 269 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -114 673.00 | -128 507.00 | | -114 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 633.00 | | 35 239.00 | 395 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 776.00 | 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 738.00 | 7 776.00 | 413 358.00 | 9 738.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 738.00 | | 394 965.00 | 9 738.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 240.00 | | | 18 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 577.00 | | 35 126.00 | 369 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 815.00 | | 113.00 | 7 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 388.00 | 36 090.00 | | 238 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 240.00 | | | 18 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 148.00 | 36 090.00 | | 220 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 228 109.00 | 3 562.00 | 42 083.00 | 228 109.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 987.00 | 25 987.00 | | 25 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 434.00 | 6 434.00 | | 6 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 403.00 | 10 403.00 | | 10 403.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 142.00 | 1 219.00 | | 39 142.00 |
UX Autres créances clients | 10 447.00 | 10 447.00 | | 10 447.00 |
VB T. V. A. | 17 796.00 | 17 796.00 | | 17 796.00 |
VI Groupe et associés | 161 341.00 | | | 161 341.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 376.00 | | | 20 376.00 |
VP Divers | 4 124.00 | 4 124.00 | | 4 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 172.00 | 4 172.00 | | 4 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 538.00 | 36 538.00 | | 36 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 865.00 | 48 054.00 | 42 083.00 | 471 865.00 |