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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 930.00 | 15 930.00 | | 15 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 450 829.00 | 376 578.00 | 74 251.00 | 450 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 257.00 | 1 220.00 | 1 037.00 | 2 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 016.00 | 393 727.00 | 75 289.00 | 469 016.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 163.00 | 5 067.00 | 13 096.00 | 18 163.00 |
BN En cours de production de biens | 9 843.00 | | 9 843.00 | 9 843.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 566.00 | 3 660.00 | 1 906.00 | 5 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 093.00 | | 61 093.00 | 61 093.00 |
BZ Autres créances | 21 852.00 | | 21 852.00 | 21 852.00 |
CF Disponibilités | 17 708.00 | | 17 708.00 | 17 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 820.00 | 8 727.00 | 126 093.00 | 134 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 603 836.00 | 402 454.00 | 201 382.00 | 603 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 163 000.00 | 163 000.00 | | 163 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 327 687.00 | 327 687.00 | | 327 687.00 |
DH Report à nouveau | -1 059 381.00 | -900 693.00 | | -1 059 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 498.00 | -158 689.00 | | -11 498.00 |
DL TOTAL (I) | -580 193.00 | -568 695.00 | | -580 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 667 908.00 | 680 362.00 | | 667 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 898.00 | 15 825.00 | | 42 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 853.00 | 32 648.00 | | 29 853.00 |
EA Autres dettes | 40 916.00 | 38 330.00 | | 40 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 781 575.00 | 767 165.00 | | 781 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 382.00 | 198 470.00 | | 201 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 026.00 | 56 837.00 | | 91 026.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 667 908.00 | | | 667 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 371 272.00 | 31 117.00 | 402 389.00 | 371 272.00 |
FG Production vendue services | 18 185.00 | 1 183.00 | 19 368.00 | 18 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 389 457.00 | 32 300.00 | 421 757.00 | 389 457.00 |
FM Production stockée | | | -10 997.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 370.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 423 145.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 418.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 899.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 660.00 | |
GE Autres charges | | | 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 428 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 806.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 153.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 153.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 219.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 219.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -66.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -323.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 423 145.00 | 245 331.00 | | 423 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 434 643.00 | 404 020.00 | | 434 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 498.00 | -158 689.00 | | -11 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 874.00 | | 30 142.00 | 438 874.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 469 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 453 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 930.00 | | | 15 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 422 944.00 | | 30 142.00 | 422 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 360 828.00 | 32 899.00 | | 360 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 930.00 | | | 15 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 898.00 | 32 899.00 | | 344 898.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 961.00 | 3 660.00 | 4 894.00 | 9 961.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 961.00 | 3 660.00 | 4 894.00 | 9 961.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 961.00 | 3 660.00 | 4 894.00 | 9 961.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 660.00 | 4 894.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 213 028.00 | 15 282.00 | 77 242.00 | 213 028.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 898.00 | 42 898.00 | | 42 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 801.00 | 9 801.00 | | 9 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 421.00 | 15 421.00 | | 15 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 916.00 | 2 993.00 | | 40 916.00 |
UX Autres créances clients | 61 093.00 | 61 093.00 | | 61 093.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 667.00 | 6 667.00 | | 6 667.00 |
VB T. V. A. | 14 544.00 | 14 544.00 | | 14 544.00 |
VI Groupe et associés | 454 879.00 | | | 454 879.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 957.00 | | | 7 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 692.00 | 2 692.00 | | 2 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 540.00 | 83 540.00 | | 83 540.00 |
VW T.V.A. | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 781 575.00 | 91 026.00 | 77 242.00 | 781 575.00 |