| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 930.00 | 15 930.00 | | 15 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 421 483.00 | 344 392.00 | 77 091.00 | 421 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 461.00 | 506.00 | 955.00 | 1 461.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 438 874.00 | 360 828.00 | 78 046.00 | 438 874.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 954.00 | 7 734.00 | 18 220.00 | 25 954.00 |
BN En cours de production de biens | 26 406.00 | 2 227.00 | 24 179.00 | 26 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 839.00 | | 41 839.00 | 41 839.00 |
BZ Autres créances | 23 992.00 | | 23 992.00 | 23 992.00 |
CF Disponibilités | 11 600.00 | | 11 600.00 | 11 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 385.00 | 9 961.00 | 120 424.00 | 130 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 259.00 | 370 789.00 | 198 470.00 | 569 259.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9.00 | | | 9.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 163 000.00 | 163 000.00 | | 163 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 327 687.00 | 327 687.00 | | 327 687.00 |
DH Report à nouveau | -900 693.00 | -738 535.00 | | -900 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -158 689.00 | -162 158.00 | | -158 689.00 |
DL TOTAL (I) | -568 695.00 | -410 006.00 | | -568 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 680 362.00 | 569 121.00 | | 680 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 825.00 | 33 366.00 | | 15 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 648.00 | 17 222.00 | | 32 648.00 |
EA Autres dettes | 38 330.00 | 43 735.00 | | 38 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 767 165.00 | 663 444.00 | | 767 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 470.00 | 253 438.00 | | 198 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 837.00 | 54 445.00 | | 56 837.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 222 896.00 | | 222 896.00 | 222 896.00 |
FG Production vendue services | 13 058.00 | | 13 058.00 | 13 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 235 955.00 | | 235 955.00 | 235 955.00 |
FM Production stockée | | | -1 496.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 717.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 245 179.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 204.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 313.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 292.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 399 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -153 960.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -158 946.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 153.00 | 59.00 | | 153.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 140.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 219.00 | 1 420.00 | | 219.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 219.00 | 1 560.00 | | 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66.00 | -1 501.00 | | -66.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -323.00 | -16 015.00 | | -323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 245 331.00 | 250 632.00 | | 245 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 404 020.00 | 412 789.00 | | 404 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -158 689.00 | -162 158.00 | | -158 689.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 027.00 | | 9 000.00 | 430 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 153.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 153.00 | 438 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 422 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 930.00 | | | 15 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 413 944.00 | | 9 000.00 | 413 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153.00 | | | 153.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 515.00 | 35 313.00 | | 325 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 930.00 | | | 15 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 585.00 | 35 313.00 | | 309 585.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 669.00 | 8 292.00 | | 1 669.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 669.00 | 8 292.00 | | 1 669.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 669.00 | 8 292.00 | | 1 669.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 292.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 220 985.00 | 7 957.00 | 69 918.00 | 220 985.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 825.00 | 15 825.00 | | 15 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 320.00 | 9 320.00 | | 9 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 728.00 | 20 728.00 | | 20 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 330.00 | 407.00 | | 38 330.00 |
UX Autres créances clients | 41 839.00 | 41 839.00 | | 41 839.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VB T. V. A. | 10 925.00 | 10 925.00 | | 10 925.00 |
VI Groupe et associés | 459 377.00 | | 439 383.00 | 459 377.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 562.00 | | | 3 562.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 814.00 | 10 814.00 | | 10 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 425.00 | 66 425.00 | | 66 425.00 |
VW T.V.A. | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 767 165.00 | 56 837.00 | 509 301.00 | 767 165.00 |