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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 930.00 | 15 930.00 | | 15 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 412 483.00 | 309 566.00 | 102 917.00 | 412 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 461.00 | 19.00 | 1 442.00 | 1 461.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 027.00 | 325 515.00 | 104 511.00 | 430 027.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 933.00 | 1 669.00 | 35 264.00 | 36 933.00 |
BN En cours de production de biens | 27 902.00 | | 27 902.00 | 27 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 257.00 | | 32 257.00 | 32 257.00 |
BZ Autres créances | 35 466.00 | | 35 466.00 | 35 466.00 |
CF Disponibilités | 11 927.00 | | 11 927.00 | 11 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 079.00 | 1 669.00 | 143 410.00 | 145 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 106.00 | 327 184.00 | 247 921.00 | 575 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 163 000.00 | 163 000.00 | | 163 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 327 687.00 | 327 687.00 | | 327 687.00 |
DH Report à nouveau | -738 535.00 | -623 862.00 | | -738 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -162 158.00 | -114 673.00 | | -162 158.00 |
DL TOTAL (I) | -410 006.00 | -247 848.00 | | -410 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 569 121.00 | 389 450.00 | | 569 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 318.00 | 25 987.00 | | 32 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 222.00 | 17 286.00 | | 17 222.00 |
EA Autres dettes | 39 267.00 | 39 142.00 | | 39 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 657 927.00 | 471 865.00 | | 657 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 921.00 | 224 017.00 | | 247 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 445.00 | 48 054.00 | | 54 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 186 318.00 | 55 532.00 | 241 850.00 | 186 318.00 |
FG Production vendue services | 776.00 | | 776.00 | 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 187 094.00 | 55 532.00 | 242 626.00 | 187 094.00 |
FM Production stockée | | | 5 452.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 250 571.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 148.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 347.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 669.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 423 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -173 178.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -176 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59.00 | | | 59.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59.00 | | | 59.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140.00 | 178.00 | | 140.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 420.00 | 740.00 | | 1 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 560.00 | 918.00 | | 1 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 501.00 | -918.00 | | -1 501.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 015.00 | | | -16 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 632.00 | 155 131.00 | | 250 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 412 789.00 | 269 804.00 | | 412 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -162 158.00 | -114 673.00 | | -162 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 358.00 | | 19 979.00 | 413 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 310.00 | 430 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 310.00 | 15 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 413 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 240.00 | | | 18 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 394 965.00 | | 19 979.00 | 394 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153.00 | | | 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 478.00 | 54 347.00 | 3 310.00 | 274 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 240.00 | | 2 310.00 | 18 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 238.00 | 54 347.00 | 1 000.00 | 256 238.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 1 669.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 669.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 669.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 669.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 224 547.00 | 3 562.00 | 58 197.00 | 224 547.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 318.00 | 32 318.00 | | 32 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 763.00 | 6 763.00 | | 6 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 688.00 | 9 688.00 | | 9 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 267.00 | 1 344.00 | | 39 267.00 |
UX Autres créances clients | 32 257.00 | 32 257.00 | | 32 257.00 |
VB T. V. A. | 13 761.00 | 13 761.00 | | 13 761.00 |
VI Groupe et associés | 344 574.00 | | | 344 574.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 562.00 | | | 3 562.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 214.00 | 11 214.00 | | 11 214.00 |
VP Divers | 10 491.00 | 10 491.00 | | 10 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 317.00 | 68 317.00 | | 68 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 657 927.00 | 54 445.00 | 58 197.00 | 657 927.00 |