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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 463.00 | 1 552.00 | 1 911.00 | 3 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 884.00 | 5 690.00 | 3 194.00 | 8 884.00 |
BF Prêts | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 140.00 | | 2 140.00 | 2 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 112.00 | 7 592.00 | 7 520.00 | 15 112.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 605.00 | | 2 605.00 | 2 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 336.00 | 1 350.00 | 48 985.00 | 50 336.00 |
BZ Autres créances | 5 018.00 | | 5 018.00 | 5 018.00 |
CF Disponibilités | 63 715.00 | | 63 715.00 | 63 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 673.00 | 1 350.00 | 120 323.00 | 121 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 786.00 | 8 942.00 | 127 843.00 | 136 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 47 834.00 | 43 127.00 | | 47 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 684.00 | 4 707.00 | | 1 684.00 |
DL TOTAL (I) | 60 518.00 | 58 834.00 | | 60 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 828.00 | 7 799.00 | | 5 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 027.00 | 27 207.00 | | 31 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 471.00 | 24 517.00 | | 30 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 325.00 | 59 523.00 | | 67 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 843.00 | 118 357.00 | | 127 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 325.00 | 59 523.00 | | 67 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 327 156.00 | | 327 156.00 | 327 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 327 156.00 | | 327 156.00 | 327 156.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 338 387.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 148 420.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 960.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 751.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 336 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 88.00 | 429.00 | | 88.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88.00 | 429.00 | | 88.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 531.00 | 282.00 | | 531.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 50.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 531.00 | 332.00 | | 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -443.00 | 97.00 | | -443.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 455.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 338 475.00 | 343 624.00 | | 338 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 336 790.00 | 338 917.00 | | 336 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 684.00 | 4 707.00 | | 1 684.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 982.00 | 6 798.00 | | 5 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 279.00 | | 833.00 | 14 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350.00 | | | 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 514.00 | | 833.00 | 11 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 632.00 | 2 960.00 | | 4 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 350.00 | | | 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 282.00 | 2 960.00 | | 4 282.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 614.00 | 751.00 | 15.00 | 614.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 614.00 | 751.00 | 15.00 | 614.00 |
7C TOTAL GENERAL | 614.00 | 751.00 | 15.00 | 614.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 751.00 | 15.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 027.00 | 31 027.00 | | 31 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 103.00 | 3 103.00 | | 3 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 536.00 | 14 536.00 | | 14 536.00 |
UP Prêts | 275.00 | | | 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
UX Autres créances clients | 46 870.00 | | | 46 870.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 466.00 | | | 3 466.00 |
VB T. V. A. | 338.00 | | | 338.00 |
VI Groupe et associés | 5 828.00 | 5 828.00 | 6.00 | 5 828.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 902.00 | | | 3 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 778.00 | | | 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 768.00 | 55 353.00 | 2 415.00 | 57 768.00 |
VW T.V.A. | 12 318.00 | 12 318.00 | | 12 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 325.00 | 67 325.00 | | 67 325.00 |