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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 558.00 | 3 877.00 | 2 681.00 | 6 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 645.00 | 2 400.00 | 245.00 | 2 645.00 |
BF Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 990.00 | | 4 990.00 | 4 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 943.00 | 6 627.00 | 8 316.00 | 14 943.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 305.00 | | 10 305.00 | 10 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 037.00 | 399.00 | 69 638.00 | 70 037.00 |
BZ Autres créances | 5 115.00 | | 5 115.00 | 5 115.00 |
CF Disponibilités | 48 429.00 | | 48 429.00 | 48 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 887.00 | 399.00 | 133 487.00 | 133 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 829.00 | 7 026.00 | 141 803.00 | 148 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 61 608.00 | 58 076.00 | | 61 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 616.00 | 3 531.00 | | 4 616.00 |
DL TOTAL (I) | 77 223.00 | 72 608.00 | | 77 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120.00 | 34 130.00 | | 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 073.00 | 2 380.00 | | 2 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 874.00 | 25 009.00 | | 23 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 513.00 | 26 619.00 | | 38 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 580.00 | 88 138.00 | | 64 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 803.00 | 160 745.00 | | 141 803.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 073.00 | | | 2 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 397 807.00 | | 397 807.00 | 397 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 397 807.00 | | 397 807.00 | 397 807.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 019.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 403 826.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 170 690.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 823.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 399.00 | |
GE Autres charges | | | 1 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 397 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 898.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | 1 898.00 | | 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 534.00 | 610.00 | | 534.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200.00 | 796.00 | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 734.00 | 1 406.00 | | 734.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -534.00 | 492.00 | | -534.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 821.00 | 703.00 | | 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 404 026.00 | 389 657.00 | | 404 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 399 410.00 | 386 126.00 | | 399 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 616.00 | 3 531.00 | | 4 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 848.00 | | 3 295.00 | 11 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 5 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 14 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350.00 | | | 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 108.00 | | 3 095.00 | 6 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 390.00 | | 200.00 | 5 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 804.00 | 823.00 | | 5 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 350.00 | | | 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 454.00 | 823.00 | | 5 454.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 335.00 | 399.00 | 335.00 | 335.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 335.00 | 399.00 | 335.00 | 335.00 |
7C TOTAL GENERAL | 335.00 | 399.00 | 335.00 | 335.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 399.00 | 335.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 874.00 | 23 874.00 | | 23 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 861.00 | 3 861.00 | | 3 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 698.00 | 18 698.00 | | 18 698.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
UP Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 990.00 | | 4 990.00 | 4 990.00 |
UX Autres créances clients | 68 280.00 | 68 280.00 | | 68 280.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
VB T. V. A. | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VI Groupe et associés | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 631.00 | 4 631.00 | | 4 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 543.00 | 75 153.00 | 5 390.00 | 80 543.00 |
VW T.V.A. | 15 273.00 | 15 273.00 | | 15 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 580.00 | 64 580.00 | | 64 580.00 |