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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 463.00 | 3 367.00 | 96.00 | 3 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 645.00 | 2 087.00 | 558.00 | 2 645.00 |
BF Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 990.00 | | 4 990.00 | 4 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 848.00 | 5 804.00 | 6 044.00 | 11 848.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 620.00 | | 12 620.00 | 12 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 487.00 | 335.00 | 47 151.00 | 47 487.00 |
BZ Autres créances | 11 601.00 | | 11 601.00 | 11 601.00 |
CF Disponibilités | 83 330.00 | | 83 330.00 | 83 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 155 038.00 | 335.00 | 154 702.00 | 155 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 166 886.00 | 6 139.00 | 160 746.00 | 166 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 58 076.00 | 49 518.00 | | 58 076.00 |
DH Report à nouveau | | -906.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 532.00 | 9 465.00 | | 3 532.00 |
DL TOTAL (I) | 72 608.00 | 69 077.00 | | 72 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 130.00 | | | 34 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 380.00 | 3 162.00 | | 2 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 009.00 | 33 791.00 | | 25 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 619.00 | 18 543.00 | | 26 619.00 |
EA Autres dettes | | 4 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 88 138.00 | 59 897.00 | | 88 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 746.00 | 128 974.00 | | 160 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 138.00 | 59 897.00 | | 58 138.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 379 584.00 | | 379 584.00 | 379 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 379 584.00 | | 379 584.00 | 379 584.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 387 758.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 180 187.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 077.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 335.00 | |
GE Autres charges | | | 3 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 384 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 898.00 | 1 352.00 | | 1 898.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 898.00 | 1 552.00 | | 1 898.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 610.00 | 944.00 | | 610.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 796.00 | 400.00 | | 796.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 406.00 | 1 344.00 | | 1 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 492.00 | 208.00 | | 492.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 703.00 | 922.00 | | 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 389 656.00 | 421 821.00 | | 389 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 386 126.00 | 412 359.00 | | 386 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 530.00 | 9 465.00 | | 3 530.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 610.00 | 8 115.00 | | 4 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 168.00 | | 200.00 | 19 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 520.00 | 11 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 520.00 | 6 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350.00 | | | 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 628.00 | | | 13 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 190.00 | | 200.00 | 5 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 452.00 | 1 077.00 | 6 724.00 | 11 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 350.00 | | | 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 102.00 | 1 077.00 | 6 724.00 | 11 102.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 666.00 | 335.00 | 666.00 | 666.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 666.00 | 335.00 | 666.00 | 666.00 |
7C TOTAL GENERAL | 666.00 | 335.00 | 666.00 | 666.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 335.00 | 666.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 009.00 | 25 009.00 | | 25 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 908.00 | 2 908.00 | | 2 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 191.00 | 12 191.00 | | 12 191.00 |
UP Prêts | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 990.00 | | 4 990.00 | 4 990.00 |
UX Autres créances clients | 46 213.00 | 46 213.00 | | 46 213.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
VB T. V. A. | 5 060.00 | 5 060.00 | | 5 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 130.00 | 4 130.00 | 30 000.00 | 34 130.00 |
VI Groupe et associés | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 320.00 | 6 320.00 | | 6 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 477.00 | 59 487.00 | 4 990.00 | 64 477.00 |
VW T.V.A. | 11 113.00 | 11 113.00 | | 11 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 138.00 | 58 138.00 | 30 000.00 | 88 138.00 |