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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 463.00 | 2 774.00 | 689.00 | 3 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 165.00 | 8 328.00 | 1 837.00 | 10 165.00 |
BF Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 990.00 | | 4 990.00 | 4 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 168.00 | 11 452.00 | 7 716.00 | 19 168.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 440.00 | | 10 440.00 | 10 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 445.00 | 666.00 | 32 779.00 | 33 445.00 |
BZ Autres créances | 7 805.00 | | 7 805.00 | 7 805.00 |
CF Disponibilités | 67 307.00 | | 67 307.00 | 67 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 927.00 | | 2 927.00 | 2 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 924.00 | 666.00 | 121 258.00 | 121 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 092.00 | 12 118.00 | 128 974.00 | 141 092.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 190.00 | | | 5 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 49 518.00 | 49 518.00 | | 49 518.00 |
DH Report à nouveau | -906.00 | | | -906.00 |
DL TOTAL (I) | 59 612.00 | 60 518.00 | | 59 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 646.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 162.00 | 5 250.00 | | 3 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 791.00 | 31 353.00 | | 33 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 543.00 | 17 335.00 | | 18 543.00 |
EA Autres dettes | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 897.00 | 55 584.00 | | 59 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 508.00 | 116 102.00 | | 119 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 897.00 | 55 584.00 | | 59 897.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 162.00 | | | 3 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 417 713.00 | | 417 713.00 | 417 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 417 713.00 | | 417 713.00 | 417 713.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 553.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 420 269.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 203 622.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 910.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 666.00 | |
GE Autres charges | | | 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 410 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 352.00 | 1 428.00 | | 1 352.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 552.00 | 1 428.00 | | 1 552.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 944.00 | 1 185.00 | | 944.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 400.00 | 75.00 | | 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 344.00 | 1 260.00 | | 1 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 208.00 | 228.00 | | 208.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 922.00 | | | 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 421 821.00 | 389 339.00 | | 421 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 412 357.00 | 390 245.00 | | 412 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 464.00 | -906.00 | | 9 464.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 8 115.00 | 6 656.00 | | 8 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 994.00 | | 574.00 | 18 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 5 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400.00 | 19 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350.00 | | | 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 254.00 | | 374.00 | 13 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 390.00 | | 200.00 | 5 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 542.00 | 1 910.00 | | 9 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 350.00 | | | 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 192.00 | 1 910.00 | | 9 192.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 113.00 | 666.00 | 113.00 | 113.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 113.00 | 666.00 | 113.00 | 113.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113.00 | 666.00 | 113.00 | 113.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 666.00 | 113.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 791.00 | 33 791.00 | | 33 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 279.00 | 6 279.00 | | 6 279.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
UP Prêts | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 990.00 | 4 990.00 | | 4 990.00 |
UX Autres créances clients | 29 449.00 | 29 449.00 | | 29 449.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 423.00 | 2 423.00 | | 2 423.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 996.00 | 3 996.00 | | 3 996.00 |
VB T. V. A. | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
VI Groupe et associés | 3 162.00 | 3 162.00 | | 3 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 846.00 | 3 846.00 | | 3 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 927.00 | 2 927.00 | | 2 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 366.00 | 49 366.00 | | 49 366.00 |
VW T.V.A. | 10 720.00 | 10 720.00 | | 10 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 897.00 | 59 897.00 | | 59 897.00 |