| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 463.00 | 2 163.00 | 1 300.00 | 3 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 791.00 | 7 029.00 | 2 762.00 | 9 791.00 |
BF Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 990.00 | | 4 990.00 | 4 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 994.00 | 9 542.00 | 9 452.00 | 18 994.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 410.00 | | 9 410.00 | 9 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 238.00 | 113.00 | 33 124.00 | 33 238.00 |
BZ Autres créances | 14 737.00 | | 14 737.00 | 14 737.00 |
CF Disponibilités | 45 623.00 | | 45 623.00 | 45 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 858.00 | 113.00 | 105 744.00 | 105 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 852.00 | 9 655.00 | 115 197.00 | 124 852.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 390.00 | | | 5 390.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 49 518.00 | 47 834.00 | | 49 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -906.00 | 1 684.00 | | -906.00 |
DL TOTAL (I) | 59 613.00 | 60 518.00 | | 59 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 250.00 | 5 828.00 | | 5 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 353.00 | 31 027.00 | | 31 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 335.00 | 30 471.00 | | 17 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 584.00 | 67 325.00 | | 55 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 197.00 | 127 843.00 | | 115 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 584.00 | 67 325.00 | | 55 584.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 385 937.00 | | 385 937.00 | 385 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 385 937.00 | | 385 937.00 | 385 937.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 967.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 387 911.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 194 443.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 950.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57.00 | |
GE Autres charges | | | 2 782.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 388 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 074.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 428.00 | 1 341.00 | | 1 428.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 428.00 | 88.00 | | 1 428.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 185.00 | 655.00 | | 1 185.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 260.00 | 531.00 | | 1 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 168.00 | -443.00 | | 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 389 339.00 | 338 475.00 | | 389 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 390 245.00 | 336 790.00 | | 390 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -906.00 | 1 684.00 | | -906.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 6 656.00 | 5 982.00 | | 6 656.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 112.00 | | 3 956.00 | 15 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75.00 | 5 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75.00 | 18 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350.00 | | | 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 347.00 | | 906.00 | 12 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 415.00 | | 3 050.00 | 2 415.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 592.00 | 1 950.00 | | 7 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 350.00 | | | 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 242.00 | 1 950.00 | | 7 242.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 350.00 | 57.00 | 1 294.00 | 1 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 350.00 | 57.00 | 1 294.00 | 1 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 350.00 | 57.00 | 1 294.00 | 1 350.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57.00 | 1 294.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 353.00 | 31 353.00 | | 31 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 675.00 | 9 675.00 | | 9 675.00 |
UP Prêts | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 990.00 | 4 990.00 | | 4 990.00 |
UX Autres créances clients | 32 978.00 | 32 978.00 | | 32 978.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VB T. V. A. | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
VI Groupe et associés | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 338.00 | 3 338.00 | | 3 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 853.00 | 2 853.00 | | 2 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 215.00 | 56 215.00 | | 56 215.00 |
VW T.V.A. | 6 384.00 | 6 384.00 | | 6 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 584.00 | 55 584.00 | | 55 584.00 |