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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 13 718 272.00 | 3 865 783.00 | 9 852 489.00 | 13 718 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 533 837.00 | | 533 837.00 | 533 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 252 109.00 | 3 865 783.00 | 10 386 326.00 | 14 252 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 628.00 | | 177 628.00 | 177 628.00 |
BZ Autres créances | 514 338.00 | | 514 338.00 | 514 338.00 |
CF Disponibilités | 418 241.00 | | 418 241.00 | 418 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 496.00 | | 74 496.00 | 74 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 184 703.00 | | 1 184 703.00 | 1 184 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 436 812.00 | 3 865 783.00 | 11 571 029.00 | 15 436 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 766.00 | 1 050 766.00 | | 500 766.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 839.00 | 12 464.00 | | 25 839.00 |
DG Autres réserves | | 235 512.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 109.00 | 267 485.00 | | 283 109.00 |
DL TOTAL (I) | 809 714.00 | 1 566 227.00 | | 809 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 480 896.00 | 11 182 239.00 | | 10 480 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 847.00 | 270 553.00 | | 270 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 572.00 | 44 620.00 | | 9 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 761 315.00 | 11 497 412.00 | | 10 761 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 571 029.00 | 13 063 639.00 | | 11 571 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 349 247.00 | | 2 349 247.00 | 2 349 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 349 247.00 | | 2 349 247.00 | 2 349 247.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 349 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 473 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 703 321.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 247 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 102 244.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 258.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 680 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 680 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -672 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 429 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 449.00 | | | 3 449.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 449.00 | | | 3 449.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 449.00 | | | -3 449.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 143 279.00 | 133 742.00 | | 143 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 357 507.00 | 2 365 354.00 | | 2 357 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 074 398.00 | 2 097 870.00 | | 2 074 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 283 109.00 | 267 485.00 | | 283 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 208 034.00 | | 44 075.00 | 14 208 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 533 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 252 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 718 272.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 718 272.00 | | | 13 718 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 489 762.00 | | 44 075.00 | 489 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 162 462.00 | 703 321.00 | | 3 162 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 162 462.00 | 703 321.00 | | 3 162 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 847.00 | 270 847.00 | | 270 847.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 537.00 | 9 537.00 | | 9 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 533 837.00 | | | 533 837.00 |
UX Autres créances clients | 177 628.00 | | | 177 628.00 |
VB T. V. A. | 45 256.00 | | | 45 256.00 |
VC Groupe et associés | 468 304.00 | | | 468 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 480 896.00 | 745 535.00 | 3 187 423.00 | 10 480 896.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 699 293.00 | | | 699 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 777.00 | | | 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 496.00 | | | 74 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 300 299.00 | 251 109.00 | 1 049 190.00 | 1 300 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 761 315.00 | 1 025 954.00 | 3 187 423.00 | 10 761 315.00 |