| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 13 718 272.00 | 6 679 067.00 | 7 039 205.00 | 13 718 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 718 272.00 | 6 679 067.00 | 7 039 205.00 | 13 718 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 591.00 | | 144 591.00 | 144 591.00 |
BZ Autres créances | 5 351.00 | | 5 351.00 | 5 351.00 |
CF Disponibilités | 450 384.00 | | 450 384.00 | 450 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 600 326.00 | | 600 326.00 | 600 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 318 598.00 | 6 679 067.00 | 7 639 532.00 | 14 318 598.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 766.00 | 500 766.00 | | 500 766.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 077.00 | 39 995.00 | | 50 077.00 |
DH Report à nouveau | | -818 371.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 867 893.00 | 1 135 845.00 | | 867 893.00 |
DL TOTAL (I) | 1 418 735.00 | 858 235.00 | | 1 418 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 905.00 | 5 782.00 | | 3 905.00 |
EA Autres dettes | 6 216 891.00 | 8 148 386.00 | | 6 216 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 220 796.00 | 8 154 168.00 | | 6 220 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 639 532.00 | 9 012 403.00 | | 7 639 532.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 288 062.00 | | 2 288 062.00 | 2 288 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 288 062.00 | | 2 288 062.00 | 2 288 062.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 288 065.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 703 321.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 979 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 308 712.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 149 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 149 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -149 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 159 136.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 291 243.00 | 22 114.00 | | 291 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 288 065.00 | 2 329 007.00 | | 2 288 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 420 172.00 | 1 193 161.00 | | 1 420 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 867 893.00 | 1 135 845.00 | | 867 893.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 718 272.00 | | | 13 718 272.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 718 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 718 272.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 718 272.00 | | | 13 718 272.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 975 746.00 | 703 321.00 | | 5 975 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 975 746.00 | 703 321.00 | | 5 975 746.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 905.00 | 3 905.00 | | 3 905.00 |
UX Autres créances clients | 144 591.00 | 144 591.00 | | 144 591.00 |
VB T. V. A. | 5 094.00 | 5 094.00 | | 5 094.00 |
VI Groupe et associés | 6 216 891.00 | 440 819.00 | 5 776 072.00 | 6 216 891.00 |
VP Divers | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 942.00 | 149 942.00 | | 149 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 220 796.00 | 444 724.00 | 5 776 072.00 | 6 220 796.00 |