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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 13 718 272.00 | 4 569 104.00 | 9 149 168.00 | 13 718 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 13 718 272.00 | 4 569 104.00 | 9 149 168.00 | 13 718 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 438.00 | | 180 438.00 | 180 438.00 |
BZ Autres créances | 45 498.00 | | 45 498.00 | 45 498.00 |
CF Disponibilités | 297 711.00 | | 297 711.00 | 297 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 307.00 | | 55 307.00 | 55 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 954.00 | | 578 954.00 | 578 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 297 226.00 | 4 569 104.00 | 9 728 123.00 | 14 297 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 766.00 | 500 766.00 | | 500 766.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 995.00 | 25 839.00 | | 39 995.00 |
DG Autres réserves | 268 953.00 | | | 268 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 212 408.00 | 283 109.00 | | -2 212 408.00 |
DL TOTAL (I) | -1 402 694.00 | 809 714.00 | | -1 402 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 480 896.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 400.00 | 270 847.00 | | 8 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 639.00 | 9 572.00 | | 639.00 |
EA Autres dettes | 11 121 778.00 | | | 11 121 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 130 817.00 | 10 761 315.00 | | 11 130 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 728 123.00 | 11 571 029.00 | | 9 728 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 396 135.00 | | 2 396 135.00 | 2 396 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 396 135.00 | | 2 396 135.00 | 2 396 135.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 396 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 703 321.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 009 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 387 074.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 849.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 849.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 432 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 432 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -428 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 958 888.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 601.00 | 3 449.00 | | 601.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 170 695.00 | | | 3 170 695.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 171 296.00 | 3 449.00 | | 3 171 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 171 296.00 | -3 449.00 | | -3 171 296.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 143 279.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 399 986.00 | 2 357 507.00 | | 2 399 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 612 395.00 | 2 074 398.00 | | 4 612 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 212 408.00 | 283 109.00 | | -2 212 408.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 252 109.00 | | | 14 252 109.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 533 837.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 533 837.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 533 837.00 | 13 718 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 718 272.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 718 272.00 | | | 13 718 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 533 837.00 | | | 533 837.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 865 783.00 | 703 321.00 | | 3 865 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 865 783.00 | 703 321.00 | | 3 865 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
UX Autres créances clients | 180 438.00 | 180 438.00 | | 180 438.00 |
VB T. V. A. | 12 062.00 | 12 062.00 | | 12 062.00 |
VI Groupe et associés | 11 121 778.00 | 140 029.00 | | 11 121 778.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 480 896.00 | | | 10 480 896.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 436.00 | 33 436.00 | | 33 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 307.00 | 19 189.00 | 36 118.00 | 55 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 243.00 | 245 125.00 | 36 118.00 | 281 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 130 817.00 | 149 068.00 | | 11 130 817.00 |