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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 13 718 272.00 | 5 272 425.00 | 8 445 847.00 | 13 718 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 718 272.00 | 5 272 425.00 | 8 445 847.00 | 13 718 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 160.00 | | 137 160.00 | 137 160.00 |
BZ Autres créances | 1 293.00 | | 1 293.00 | 1 293.00 |
CF Disponibilités | 950 658.00 | | 950 658.00 | 950 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 118.00 | | 36 118.00 | 36 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 125 229.00 | | 1 125 229.00 | 1 125 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 843 501.00 | 5 272 425.00 | 9 571 076.00 | 14 843 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 766.00 | 500 766.00 | | 500 766.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 39 995.00 | 39 995.00 | | 39 995.00 |
DG Autres réserves | | 268 953.00 | | |
DH Report à nouveau | -1 943 455.00 | | | -1 943 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 125 084.00 | -2 212 408.00 | | 1 125 084.00 |
DL TOTAL (I) | -277 610.00 | -1 402 694.00 | | -277 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 519.00 | 8 400.00 | | 5 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 639.00 | | |
EA Autres dettes | 9 843 167.00 | 11 121 778.00 | | 9 843 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 848 686.00 | 11 130 817.00 | | 9 848 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 571 076.00 | 9 728 123.00 | | 9 571 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 349 624.00 | | 2 349 624.00 | 2 349 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 349 624.00 | | 2 349 624.00 | 2 349 624.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 349 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 703 321.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 978 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 371 473.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 226 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 226 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -226 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 145 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 601.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 170 695.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 171 296.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 171 296.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 362.00 | | | 20 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 349 625.00 | 2 399 986.00 | | 2 349 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 224 541.00 | 4 612 395.00 | | 1 224 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 125 084.00 | -2 212 408.00 | | 1 125 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 718 272.00 | | | 13 718 272.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 718 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 718 272.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 718 272.00 | | | 13 718 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 569 104.00 | 703 321.00 | | 4 569 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 569 104.00 | 703 321.00 | | 4 569 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 519.00 | 5 519.00 | | 5 519.00 |
UX Autres créances clients | 137 160.00 | 137 160.00 | | 137 160.00 |
VB T. V. A. | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
VI Groupe et associés | 9 843 167.00 | 246 389.00 | 9 596 778.00 | 9 843 167.00 |
VP Divers | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 118.00 | 19 189.00 | 16 929.00 | 36 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 571.00 | 157 642.00 | 16 929.00 | 174 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 848 686.00 | 251 908.00 | 9 596 778.00 | 9 848 686.00 |