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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 13 718 272.00 | 5 975 746.00 | 7 742 526.00 | 13 718 272.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 13 718 272.00 | 5 975 746.00 | 7 742 526.00 | 13 718 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 597.00 | | 197 597.00 | 197 597.00 |
BZ Autres créances | 2 339.00 | | 2 339.00 | 2 339.00 |
CF Disponibilités | 1 053 069.00 | | 1 053 069.00 | 1 053 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 872.00 | | 16 872.00 | 16 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 269 876.00 | | 1 269 876.00 | 1 269 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 988 149.00 | 5 975 746.00 | 9 012 403.00 | 14 988 149.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 766.00 | 500 766.00 | | 500 766.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 995.00 | 39 995.00 | | 39 995.00 |
DH Report à nouveau | -818 371.00 | -1 943 455.00 | | -818 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 135 845.00 | 1 125 084.00 | | 1 135 845.00 |
DL TOTAL (I) | 858 235.00 | -277 610.00 | | 858 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 782.00 | 5 519.00 | | 5 782.00 |
EA Autres dettes | 8 148 386.00 | 9 843 167.00 | | 8 148 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 154 168.00 | 9 848 686.00 | | 8 154 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 012 403.00 | 9 571 076.00 | | 9 012 403.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 329 005.00 | | 2 329 005.00 | 2 329 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 329 005.00 | | 2 329 005.00 | 2 329 005.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 329 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 703 321.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 982 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 346 426.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 188 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 188 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -188 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 157 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 114.00 | 20 362.00 | | 22 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 329 007.00 | 2 349 625.00 | | 2 329 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 193 161.00 | 1 224 541.00 | | 1 193 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 135 845.00 | 1 125 084.00 | | 1 135 845.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 718 272.00 | | | 13 718 272.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 718 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 718 272.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 718 272.00 | | | 13 718 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 272 425.00 | 703 321.00 | | 5 272 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 272 425.00 | 703 321.00 | | 5 272 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 782.00 | 5 782.00 | | 5 782.00 |
UX Autres créances clients | 197 597.00 | 197 597.00 | | 197 597.00 |
VB T. V. A. | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
VI Groupe et associés | 8 148 386.00 | 210 581.00 | 7 937 805.00 | 8 148 386.00 |
VP Divers | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 872.00 | 16 872.00 | | 16 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 807.00 | 216 807.00 | | 216 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 154 168.00 | 216 362.00 | 7 937 805.00 | 8 154 168.00 |