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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
AH Fonds commercial | 7 454.00 | | 7 454.00 | 7 454.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 549 012.00 | 182 073.00 | 366 939.00 | 549 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 030.00 | 186 137.00 | 377 893.00 | 564 030.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 113 298.00 | | 113 298.00 | 113 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 069.00 | 3 054.00 | 20 015.00 | 23 069.00 |
BZ Autres créances | 124 838.00 | | 124 838.00 | 124 838.00 |
CF Disponibilités | 5 848.00 | | 5 848.00 | 5 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 739.00 | | 6 739.00 | 6 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 792.00 | 3 054.00 | 270 738.00 | 273 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 837 822.00 | 189 191.00 | 648 631.00 | 837 822.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 118 017.00 | 118 017.00 | | 118 017.00 |
DD Réserve légale (1) | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
DG Autres réserves | 2 588.00 | 2 588.00 | | 2 588.00 |
DH Report à nouveau | -119 742.00 | -26 951.00 | | -119 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 491.00 | -92 791.00 | | 18 491.00 |
DL TOTAL (I) | 69 491.00 | 51 000.00 | | 69 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 559.00 | 67 780.00 | | 71 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 189.00 | 151 987.00 | | 300 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 114.00 | 136 736.00 | | 130 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 942.00 | 52 572.00 | | 47 942.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 301.00 | 155 342.00 | | 25 301.00 |
EA Autres dettes | 4 035.00 | 2 575.00 | | 4 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 140.00 | 566 992.00 | | 579 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 631.00 | 617 991.00 | | 648 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 547 860.00 | 557 494.00 | | 547 860.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 215.00 | 31 761.00 | | 19 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 991.00 | | 77 040.00 | 486 991.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 564 030.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 552 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 454.00 | | | 7 454.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 474 972.00 | | 77 040.00 | 474 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 161.00 | 91 976.00 | | 94 161.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 097.00 | 91 976.00 | | 93 097.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 746.00 | 3 054.00 | 5 746.00 | 5 746.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 746.00 | 3 054.00 | 5 746.00 | 5 746.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 746.00 | 3 054.00 | 5 746.00 | 5 746.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 054.00 | 5 746.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 114.00 | 130 114.00 | | 130 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 096.00 | 17 096.00 | | 17 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 279.00 | 26 279.00 | | 26 279.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 301.00 | 25 301.00 | | 25 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 035.00 | 4 035.00 | | 4 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 19 404.00 | | | 19 404.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 38 014.00 | | | 38 014.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 664.00 | | | 3 664.00 |
VB T. V. A. | 18 317.00 | | | 18 317.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 229.00 | 19 229.00 | | 19 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 329.00 | 21 049.00 | 31 280.00 | 52 329.00 |
VI Groupe et associés | 300 189.00 | 300 189.00 | | 300 189.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 634.00 | | | 33 634.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 051.00 | | | 57 051.00 |
VP Divers | 11 425.00 | | | 11 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 567.00 | 4 567.00 | | 4 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31.00 | | | 31.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 739.00 | | | 6 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 146.00 | 158 146.00 | | 158 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 140.00 | 547 860.00 | 31 280.00 | 579 140.00 |