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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
AH Fonds commercial | 22 454.00 | | 22 454.00 | 22 454.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 523.00 | 10 851.00 | 32 672.00 | 43 523.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 587 886.00 | 379 966.00 | 207 919.00 | 587 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 685.00 | 9 132.00 | 16 553.00 | 25 685.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 684 113.00 | 401 014.00 | 283 098.00 | 684 113.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 117 028.00 | | 117 028.00 | 117 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 672.00 | 1 145.00 | 81 527.00 | 82 672.00 |
BZ Autres créances | 93 247.00 | | 93 247.00 | 93 247.00 |
CF Disponibilités | 5 135.00 | | 5 135.00 | 5 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 297.00 | | 7 297.00 | 7 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 379.00 | 1 145.00 | 304 234.00 | 305 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 989 491.00 | 402 159.00 | 587 332.00 | 989 491.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 537.00 | 50 000.00 | | 68 537.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 281 964.00 | | | 281 964.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 17.00 | 118 017.00 | | 17.00 |
DD Réserve légale (1) | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
DG Autres réserves | 19 285.00 | 2 588.00 | | 19 285.00 |
DH Report à nouveau | | -101 251.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -294 862.00 | 449.00 | | -294 862.00 |
DL TOTAL (I) | 75 078.00 | 69 940.00 | | 75 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 595.00 | 201 621.00 | | 142 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 624.00 | 232 852.00 | | 17 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 395.00 | 141 515.00 | | 249 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 232.00 | 57 114.00 | | 102 232.00 |
EA Autres dettes | 408.00 | 1 554.00 | | 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 255.00 | 634 656.00 | | 512 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 332.00 | 704 596.00 | | 587 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 923.00 | 501 734.00 | | 444 923.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 764.00 | 16 967.00 | | 11 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 620 565.00 | | 63 548.00 | 620 565.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 684 113.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 613 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 454.00 | | 43 523.00 | 22 454.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 593 546.00 | | 20 025.00 | 593 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 545.00 | 135 469.00 | | 265 545.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 10 851.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 481.00 | 124 618.00 | | 264 481.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 336.00 | | 191.00 | 1 336.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 336.00 | | 191.00 | 1 336.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 336.00 | | 191.00 | 1 336.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 191.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 395.00 | 249 395.00 | | 249 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 403.00 | 28 403.00 | | 28 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 937.00 | 61 937.00 | | 61 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 79 166.00 | 79 166.00 | | 79 166.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 429.00 | 4 429.00 | | 4 429.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 506.00 | 3 506.00 | | 3 506.00 |
VB T. V. A. | 23 232.00 | 23 232.00 | | 23 232.00 |
VC Groupe et associés | 19 901.00 | 19 901.00 | | 19 901.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 163.00 | 12 163.00 | | 12 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 433.00 | 63 101.00 | 67 332.00 | 130 433.00 |
VI Groupe et associés | 17 624.00 | 17 624.00 | | 17 624.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 201.00 | | | 71 201.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 381.00 | | | 125 381.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 808.00 | 12 808.00 | | 12 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 293.00 | 7 293.00 | | 7 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 876.00 | 32 876.00 | | 32 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 297.00 | 7 297.00 | | 7 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 716.00 | 186 716.00 | | 186 716.00 |
VW T.V.A. | 4 599.00 | 4 599.00 | | 4 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 255.00 | 444 923.00 | 67 332.00 | 512 255.00 |