| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 350.00 | 757.00 | 1 593.00 | 2 350.00 |
AH Fonds commercial | 22 454.00 | | 22 454.00 | 22 454.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 523.00 | 28 261.00 | 15 262.00 | 43 523.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 624 911.00 | 500 273.00 | 124 639.00 | 624 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 026.00 | 4 026.00 | | 4 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 701 829.00 | 534 381.00 | 167 448.00 | 701 829.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115 358.00 | | 115 358.00 | 115 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 908.00 | 5 772.00 | 117 136.00 | 122 908.00 |
BZ Autres créances | 37 176.00 | | 37 176.00 | 37 176.00 |
CF Disponibilités | 23 529.00 | | 23 529.00 | 23 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 945.00 | | 11 945.00 | 11 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 916.00 | 5 772.00 | 305 143.00 | 310 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 012 745.00 | 540 154.00 | 472 591.00 | 1 012 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 537.00 | 68 537.00 | | 68 537.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 281 964.00 | 281 964.00 | | 281 964.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 81 880.00 | 81 880.00 | | 81 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
DH Report à nouveau | -412 064.00 | -275 577.00 | | -412 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 928.00 | -136 488.00 | | -97 928.00 |
DL TOTAL (I) | -77 474.00 | 20 454.00 | | -77 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 019.00 | 328 294.00 | | 303 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 029.00 | 56 676.00 | | 133 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 548.00 | 133 890.00 | | 113 548.00 |
EA Autres dettes | 468.00 | 1 253.00 | | 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 065.00 | 520 113.00 | | 550 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 591.00 | 540 567.00 | | 472 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 411.00 | 488 584.00 | | 312 411.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
FD Production vendue biens | 847 401.00 | 1 676.00 | 849 077.00 | 847 401.00 |
FG Production vendue services | 1 772.00 | | 1 772.00 | 1 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 849 578.00 | 1 676.00 | 851 254.00 | 849 578.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 011.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 420.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 857 018.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 118 746.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 350 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 331.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 782.00 | |
GE Autres charges | | | 596.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 904 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 884.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 57.00 | 6 631.00 | | 57.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 104.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 950.00 | 103 520.00 | | 13 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 950.00 | 103 520.00 | | 13 950.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 008.00 | 25 205.00 | | 54 008.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 004.00 | 2 000.00 | | 9 004.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 012.00 | 27 205.00 | | 63 012.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 062.00 | 76 315.00 | | -49 062.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 426.00 | -6 802.00 | | -3 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 870 968.00 | 866 767.00 | | 870 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 968 896.00 | 1 003 255.00 | | 968 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -97 928.00 | -136 488.00 | | -97 928.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 925.00 | 4 009.00 | | 2 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 717 983.00 | | 11 755.00 | 717 983.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 909.00 | 701 829.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 909.00 | 628 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 977.00 | | 2 350.00 | 65 977.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 647 441.00 | | 9 405.00 | 647 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 450 956.00 | 102 331.00 | 18 905.00 | 450 956.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 556.00 | 9 462.00 | | 19 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 430 335.00 | 92 869.00 | 18 905.00 | 430 335.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 954.00 | | 5 772.00 | 954.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 954.00 | | 5 772.00 | 954.00 |
7C TOTAL GENERAL | 954.00 | | 5 772.00 | 954.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 782.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 029.00 | 133 029.00 | | 133 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 640.00 | 44 640.00 | | 44 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 500.00 | 3 831.00 | 20 669.00 | 24 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 109 872.00 | 109 872.00 | | 109 872.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 036.00 | 13 036.00 | | 13 036.00 |
VB T. V. A. | 18 607.00 | 18 607.00 | | 18 607.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 304 668.00 | 85 604.00 | 219 053.00 | 304 668.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 962.00 | | | 23 962.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 426.00 | 3 426.00 | | 3 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 312.00 | 44 312.00 | | 44 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 143.00 | 15 143.00 | | 15 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 945.00 | 11 945.00 | | 11 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 529.00 | 172 029.00 | 3 500.00 | 175 529.00 |
VW T.V.A. | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 144.00 | 312 411.00 | 239 722.00 | 552 144.00 |