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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
AH Fonds commercial | 22 454.00 | | 22 454.00 | 22 454.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 523.00 | 19 556.00 | 23 967.00 | 43 523.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 623 856.00 | 417 391.00 | 206 465.00 | 623 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 585.00 | 12 944.00 | 10 641.00 | 23 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 717 983.00 | 450 956.00 | 267 027.00 | 717 983.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 116 403.00 | | 116 403.00 | 116 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 448.00 | 3 945.00 | 78 503.00 | 82 448.00 |
BZ Autres créances | 22 253.00 | | 22 253.00 | 22 253.00 |
CF Disponibilités | 47 293.00 | | 47 293.00 | 47 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 088.00 | | 9 088.00 | 9 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 484.00 | 3 945.00 | 273 539.00 | 277 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 995 467.00 | 454 901.00 | 540 567.00 | 995 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 537.00 | 68 537.00 | | 68 537.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 281 964.00 | 281 964.00 | | 281 964.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 81 880.00 | 17.00 | | 81 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
DG Autres réserves | | 19 285.00 | | |
DH Report à nouveau | -275 577.00 | | | -275 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -136 488.00 | -294 862.00 | | -136 488.00 |
DL TOTAL (I) | 20 454.00 | 75 078.00 | | 20 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 294.00 | 142 595.00 | | 328 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 17 624.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 676.00 | 249 395.00 | | 56 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 890.00 | 102 232.00 | | 133 890.00 |
EA Autres dettes | 1 253.00 | 408.00 | | 1 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 113.00 | 512 255.00 | | 520 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 567.00 | 587 332.00 | | 540 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 584.00 | 444 923.00 | | 488 584.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 11 764.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 684 113.00 | 81 863.00 | 9 001.00 | 684 113.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 994.00 | 717 983.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 994.00 | 647 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 977.00 | | | 65 977.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 613 571.00 | 81 863.00 | 9 001.00 | 613 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 401 014.00 | 104 936.00 | 54 994.00 | 401 014.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 851.00 | 8 705.00 | | 10 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 389 099.00 | 96 231.00 | 54 994.00 | 389 099.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 145.00 | 2 991.00 | 191.00 | 1 145.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 145.00 | 2 991.00 | 191.00 | 1 145.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 145.00 | 2 991.00 | 191.00 | 1 145.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 991.00 | 191.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 676.00 | 56 676.00 | | 56 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 822.00 | 34 822.00 | | 34 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 397.00 | 27 397.00 | | 27 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 72 411.00 | 72 411.00 | | 72 411.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 037.00 | 10 037.00 | | 10 037.00 |
VB T. V. A. | 6 794.00 | 6 794.00 | | 6 794.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 514.00 | 24 514.00 | 176 000.00 | 200 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 327 780.00 | 315 080.00 | | 327 780.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 355 335.00 | | | 355 335.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 988.00 | | | 157 988.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 802.00 | 6 802.00 | | 6 802.00 |
VP Divers | 5 882.00 | 5 882.00 | | 5 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 159.00 | 28 330.00 | 42 829.00 | 71 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 775.00 | 2 775.00 | | 2 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 088.00 | 9 088.00 | | 9 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 288.00 | 113 788.00 | 3 500.00 | 117 288.00 |
VW T.V.A. | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 720 113.00 | 488 584.00 | 218 829.00 | 720 113.00 |