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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
AH Fonds commercial | 22 454.00 | | 22 454.00 | 22 454.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 523.00 | | 43 523.00 | 43 523.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 567 861.00 | 261 231.00 | 306 630.00 | 567 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 685.00 | 3 250.00 | 20 435.00 | 23 685.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 664 088.00 | 265 545.00 | 398 542.00 | 664 088.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 163 271.00 | | 163 271.00 | 163 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 951.00 | 1 336.00 | 57 615.00 | 58 951.00 |
BZ Autres créances | 63 503.00 | | 63 503.00 | 63 503.00 |
CF Disponibilités | 6 395.00 | | 6 395.00 | 6 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 271.00 | | 15 271.00 | 15 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 390.00 | 1 336.00 | 306 054.00 | 307 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 971 478.00 | 266 881.00 | 704 596.00 | 971 478.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 118 017.00 | 118 017.00 | | 118 017.00 |
DD Réserve légale (1) | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
DG Autres réserves | 2 588.00 | 2 588.00 | | 2 588.00 |
DH Report à nouveau | -101 251.00 | -119 742.00 | | -101 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 449.00 | 18 491.00 | | 449.00 |
DL TOTAL (I) | 69 940.00 | 69 491.00 | | 69 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 621.00 | 71 559.00 | | 201 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 852.00 | 300 189.00 | | 232 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 515.00 | 130 114.00 | | 141 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 114.00 | 47 942.00 | | 57 114.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 25 301.00 | | |
EA Autres dettes | 1 554.00 | 4 035.00 | | 1 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 634 656.00 | 579 140.00 | | 634 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 596.00 | 648 631.00 | | 704 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 501 734.00 | 547 860.00 | | 501 734.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 967.00 | 19 215.00 | | 16 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 564 030.00 | | 132 230.00 | 564 030.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 173.00 | 664 088.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 173.00 | 593 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 454.00 | | 58 523.00 | 7 454.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 552 012.00 | | 73 707.00 | 552 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 137.00 | 101 335.00 | 21 927.00 | 186 137.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 073.00 | 101 335.00 | 21 927.00 | 185 073.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 054.00 | | 1 718.00 | 3 054.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 054.00 | | 1 718.00 | 3 054.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 054.00 | | 1 718.00 | 3 054.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 718.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 515.00 | 141 515.00 | | 141 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 099.00 | 18 099.00 | | 18 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 850.00 | 24 850.00 | | 24 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 54 797.00 | 54 797.00 | | 54 797.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 860.00 | 8 603 860.00 | | 3 860.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 154.00 | 4 154.00 | | 4 154.00 |
VB T. V. A. | 10 872.00 | 10 872.00 | | 10 872.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 010.00 | 17 010.00 | | 17 010.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 612.00 | 51 689.00 | 132 922.00 | 184 612.00 |
VI Groupe et associés | 232 852.00 | 232 852.00 | | 232 852.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 169 500.00 | | | 169 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 218.00 | | | 37 218.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 895.00 | 46 895.00 | | 46 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 390.00 | 5 390.00 | | 5 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 876.00 | 1 876.00 | | 1 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 271.00 | 15 271.00 | | 15 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 224.00 | 141 224.00 | | 141 224.00 |
VW T.V.A. | 8 775.00 | 8 775.00 | | 8 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 634 656.00 | 501 734.00 | 132 922.00 | 634 656.00 |