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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
040 Immobilisations financières | 840 496.00 | | 840 496.00 | 840 496.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 843 174.00 | 2 679.00 | 840 496.00 | 843 174.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 27 709.00 | | 27 709.00 | 27 709.00 |
084 Disponibilités | 52 475.00 | | 52 475.00 | 52 475.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 184.00 | | 80 184.00 | 80 184.00 |
110 Total général Actif | 923 358.00 | 2 679.00 | 920 679.00 | 923 358.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 627.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 915.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 64 569.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 40 482.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 337 593.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 409 430.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 121.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 145 336.00 | | |
172 Autres dettes | | | 168 535.00 | |
176 Total des dettes | | | 583 086.00 | |
180 Total général Passif | | | 920 679.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 851 267.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 144 620.00 | 100 000.00 | | 144 620.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 144 621.00 | 100 000.00 | | 144 621.00 |
242 Autres charges externes. | 42 247.00 | 23 036.00 | | 42 247.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 567.00 | | | 567.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 708.00 | 1 068.00 | | 2 708.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 203.00 | 9 505.00 | | 24 203.00 |
252 Charges sociales | 10 476.00 | 5 890.00 | | 10 476.00 |
254 Dotations aux amortissements | 142.00 | 245.00 | | 142.00 |
262 Autres charges | 15.00 | 5.00 | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 79 791.00 | 39 748.00 | | 79 791.00 |
270 Résultat d’exploitation | 64 829.00 | 60 252.00 | | 64 829.00 |
280 Produits financiers | | 2 492.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 124 500.00 | | | 124 500.00 |
294 Charges financières | 11 583.00 | 56 663.00 | | 11 583.00 |
300 Charges exceptionnelles | 100 791.00 | | | 100 791.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 386.00 | 912.00 | | 12 386.00 |
310 Bénéfice ou perte | 64 569.00 | 5 170.00 | | 64 569.00 |