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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
040 Immobilisations financières | 840 496.00 | | 840 496.00 | 840 496.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 843 174.00 | 2 679.00 | 840 496.00 | 843 174.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
072 Créances – Autres | 60 797.00 | | 60 797.00 | 60 797.00 |
084 Disponibilités | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 98 798.00 | | 98 798.00 | 98 798.00 |
110 Total général Actif | 941 973.00 | 2 679.00 | 939 294.00 | 941 973.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 20 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 77 111.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 110 471.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 40 482.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 448 064.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 336 403.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 378.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 138 650.00 | | |
172 Autres dettes | | | 146 448.00 | |
176 Total des dettes | | | 491 229.00 | |
180 Total général Passif | | | 939 294.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 254 106.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 100 000.00 | 144 620.00 | | 100 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 100 001.00 | 144 621.00 | | 100 001.00 |
242 Autres charges externes. | 32 145.00 | 42 247.00 | | 32 145.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 419.00 | | | 419.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 760.00 | 2 708.00 | | 3 760.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 629.00 | 24 203.00 | | 25 629.00 |
252 Charges sociales | 9 860.00 | 10 476.00 | | 9 860.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 142.00 | | |
262 Autres charges | | 15.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 71 394.00 | 79 791.00 | | 71 394.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 607.00 | 64 829.00 | | 28 607.00 |
280 Produits financiers | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
290 Produits exceptionnels | | 124 500.00 | | |
294 Charges financières | 9 525.00 | 11 583.00 | | 9 525.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 100 791.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 611.00 | 12 386.00 | | 3 611.00 |
310 Bénéfice ou perte | 110 471.00 | 64 569.00 | | 110 471.00 |