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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
040 Immobilisations financières | 840 496.00 | 840 482.00 | 14.00 | 840 496.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 843 174.00 | 843 161.00 | 14.00 | 843 174.00 |
072 Créances – Autres | 6 651.00 | 6 080.00 | 571.00 | 6 651.00 |
084 Disponibilités | 30 777.00 | | 30 777.00 | 30 777.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 428.00 | 6 080.00 | 31 348.00 | 37 428.00 |
110 Total général Actif | 880 602.00 | 849 240.00 | 31 362.00 | 880 602.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 20 000.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
134 Report à nouveau | | | -340 497.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -166 365.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 40 482.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -246 380.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 114 843.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 025.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 127 828.00 | | |
172 Autres dettes | | | 159 873.00 | |
176 Total des dettes | | | 277 741.00 | |
180 Total général Passif | | | 31 362.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 82 314.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 6 080.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 120 000.00 | 100 000.00 | | 120 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 913.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 120 001.00 | 100 913.00 | | 120 001.00 |
242 Autres charges externes. | 6 145.00 | 19 399.00 | | 6 145.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 420.00 | | | 420.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 713.00 | 2 735.00 | | 4 713.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 226.00 | 24 891.00 | | 29 226.00 |
252 Charges sociales | 9 732.00 | 9 650.00 | | 9 732.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 49 817.00 | 56 676.00 | | 49 817.00 |
270 Résultat d’exploitation | 70 185.00 | 44 237.00 | | 70 185.00 |
280 Produits financiers | 27 431.00 | | | 27 431.00 |
294 Charges financières | 244 024.00 | 638 353.00 | | 244 024.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 26.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 19 957.00 | | | 19 957.00 |
310 Bénéfice ou perte | -166 365.00 | -594 143.00 | | -166 365.00 |